PIMCO GIS Diversified Income Duration Hegded E Class USD Acc

IE00BCV7N601
12,20 USD 18/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BCV7N601
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/08/2013
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 41,230 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,16 %
Tesouraria 2,65 %
Ações 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,58 %
EUR - Euro 22,71 %
GBP - Libra esterlina 5,60 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETF USD INC 4,85 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM ZCL USD INC 3,19 %
NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC FRN 01-OCT-202 2,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 01-FEB-2022 1,75 %
FIXED INCOME CLEARING CORP REPO 1,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 0,97 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-FEB-2022 0,89 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,09 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,93 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -