PIMCO GIS Diversified Income Duration Hegded E Class USD Acc

IE00BCV7N601
10,89 USD 06/07/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BCV7N601
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/08/2013
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 32,670 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,09 %
Tesouraria 7,69 %
Ações 0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,20 %
EUR - Euro 23,76 %
GBP - Libra esterlina 4,00 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 4,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-MAY-2022 2,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-MAY-2022 2,05 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 1,68 %
USD CASH 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-APR-2022 1,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-APR-2022 1,11 %
SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN ASSET-BACKED CERTIFICAT 1,09 %
INEOS GROUP LTD 03-MAR-2024 1,00 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,77 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,81 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,98 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -