PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond E Cl USD Inc

IE00B464Q616
8,49 USD 27/10/2021
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B464Q616
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/2010
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 21,180 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 29/09/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,82 %
Tesouraria 3,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,48 %
EUR - Euro 1,72 %
IDR - Rupia indonésia 1,64 %
CNY - Yuan chinês 1,30 %
AUD - Dólar australiano 0,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 5,83 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-SEP- 1,64 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT 30-MAR-2026 1,60 %
LENOVO GROUP LTD 5.875% 24-APR-2025 1,50 %
NAVER CORP 29-MAR-2026 1,32 %
AIA GROUP LTD 2.7% 1,31 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD 5.7% 27-FEB- 1,21 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 4.3% 20-MAY-2023 1,10 %
ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD 3.125% 16-JU 1,07 %
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% 19-JUN-2029 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,97 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,49 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,41 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -
refinitiv