PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond E Cl USD Inc

IE00B464Q616
7,27 USD 19/05/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B464Q616
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/2010
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 26,920 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 28/04/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,63 %
Ações 0,60 %
Tesouraria 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,88 %
EUR - Euro 2,70 %
SGD - Dólar de Singapura 1,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,02 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
CNY - Yuan chinês 0,55 %
JPY - Iene japonês 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 8,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 07-APR-2022 3,57 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% 29-MAY-2029 1,72 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 1,45 %
AIA GROUP LTD 2.7% 1,33 %
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% 19-JUN-2029 1,31 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 14-JAN-2022 1,03 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 3% 13-JAN-2026 0,96 %
ONGC VIDESH LTD 3.75% 07-MAY-2023 0,94 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 11-MAR-2025 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,59 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,43 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,01 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -