PIMCO Euro Short-Term E EUR Acc

IE00B11XYZ73
10,76 EUR 03/08/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XYZ73
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/06/2020) 17,300 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,26 %
Tesouraria 10,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,59 %
USD - Dólar americano 14,55 %
GBP - Libra esterlina 2,51 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUROPEAN AGENCY REPO 10,08 %
FRANCE 0.00% 08/26/20 SR: 5,69 %
GERMANY 0.00% 08/05/20 SR: 4,72 %
FRANCE 0.00% 07/08/20 SR: 4,49 %
FRANCE 0.00% 09/02/20 SR: 2,38 %
GERMANY 0.00% 01/20/21 SR: 2,25 %
LLOYDS BANK 0.50% 07/22/20 SR:2015-3 1,70 %
SCHAEFFLER FIN 3.25% 05/15/25 SR: 1,45 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 1,43 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,09 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,56 % 0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -1,10 % -0,26 %
Rentabilidade a 1 ano -1,55 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,44 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,25 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,28 % 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,00 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -