PIMCO Euro Short-Term E EUR Acc

IE00B11XYZ73
10,72 EUR 29-05-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XYZ73
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-03-2006
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31-03-2020) 298,930 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,77 %
Tesouraria 14,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,91 %
USD - Dólar americano 18,88 %
GBP - Libra esterlina 2,91 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUROPEAN AGENCY REPO 13,99 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,22 %
LLOYDS BANK 0.50% 07/22/20 SR:2015-3 1,83 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,63 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 1,51 %
SSE 2.00% 06/17/20 SR:8 1,48 %
SCHAEFFLER FIN 3.25% 05/15/25 SR: 1,48 %
BOFAML 0.00% 09/21/21 SR: 1,29 %
AT&T 0.14% 08/03/20 SR: 1,24 %
JP MORGAN 1.50% 10/26/22 SR:88 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,19 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -1,20 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses -1,56 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano -2,01 % -0,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,62 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,39 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,28 % 1,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 104,27 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,57
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,52
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -