PIMCO Euro Short-Term E EUR Acc

IE00B11XYZ73
10,69 EUR 04/08/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XYZ73
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/07/2021) 16,580 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,58 %
Tesouraria 5,22 %
Ações 0,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,21 %
GBP - Libra esterlina 15,87 %
USD - Dólar americano 9,84 %
JPY - Iene japonês 6,98 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUROPEAN AGENCY REPO 3,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-AU 3,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 10-MAY-2021 3,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 27-MAY-2021 2,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 21-APR-2021 1,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-MAY-2021 1,83 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 1,53 %
CATALONIA, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 4.9% 15-SEP-202 1,46 %
NATWEST MARKETS PLC .625% 02-MAR-2022 1,27 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .085% 26-SEP-2023 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses -0,19 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,47 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -0,65 % -0,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,07 % 0,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,19 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,41 % 0,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,97 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -