PIMCO Euro Short-Term E EUR Acc

IE00B11XYZ73
10,72 EUR 15/04/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XYZ73
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 16,570 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,85 %
Tesouraria 12,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,85 %
USD - Dólar americano 18,08 %
JPY - Iene japonês 6,59 %
GBP - Libra esterlina 3,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,80 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NETHERLANDS (GOVERNMENT OF) REPO 6,85 %
EUR CASH 5,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 01-FEB-2021 3,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-AU 1,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 21-APR-2021 1,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 20-JA 1,86 %
JAPAN 0.000% 01-MAR-2021 1,81 %
IRELAND (GOVERNMENT) 0% 22-FEB-2021 1,57 %
NATWEST MARKETS PLC .625% 02-MAR-2022 1,20 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1.25% 1 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -0,07 %
Rentabilidade a 3 meses -0,19 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses -0,28 % -0,38 %
Rentabilidade a 1 ano 0,28 % 0,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,30 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,15 % -0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,45 % 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,97 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -