PIMCO Euro Income Bond E EUR Inc

IE00B46MFP70
10,00 EUR 23/11/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B46MFP70
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 740,240 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 29/10/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,79 %
Tesouraria 5,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,62 %
USD - Dólar americano 30,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,72 %
GBP - Libra esterlina 3,27 %
CLP - Peso chileno 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,57 %
REPO GENERAL SECURITY 1,72 %
NYKREDIT REALKRD 1.50% 10/01/50 SR:1.5NYK01EDA50/E 1,68 %
NORDEA KREDIT 1.00% 10/01/50 SR:1.0NDASDROOA50/2 1,62 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 1,54 %
JYSKE REALKREDIT 1.00% 10/01/50 SR:1 PCT 411.E.OA. 1,33 %
BNP 4.71% 01/10/25 SR:3461 0,97 %
MONTE DEI PASCHI 3.63% 09/24/24 SR: 0,74 %
FAIRFAX FIN 2.75% 03/29/28 SR: 0,70 %
JYSKE REALKREDIT 1.50% 10/01/50 SR:1.5 PCT 411.E.O 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,49 % 0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 1,74 % 0,49 %
Rentabilidade a 6 meses 6,25 % 1,44 %
Rentabilidade a 1 ano 0,82 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,04 % 1,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,71 % 1,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,70 %
Volatilidade do benchmark 2,11 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,37
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 3,37