PIMCO Euro Income Bond E EUR Acc

IE00B3QDMK77
13,53 EUR 27-05-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3QDMK77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-02-2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 1225,880 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,48 %
Tesouraria 3,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,52 %
USD - Dólar americano 32,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,14 %
GBP - Libra esterlina 4,34 %
JPY - Iene japonês 0,27 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FNCL MA3871 3.000 12/01/49 4,82 %
EUR CASH 2,89 %
NYKREDIT REALKRD 1.50% 10/01/50 SR:1.5NYK01EDA50/E 1,83 %
NORDEA KREDIT 1.00% 10/01/50 SR:1.0NDASDROOA50/2 1,43 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 1,36 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 1,15 %
BNP 4.71% 01/10/25 SR:3461 1,05 %
JYSKE REALKREDIT 1.00% 10/01/50 SR:1 PCT 411.E.OA. 1,04 %
EUROPEAN AGENCY REPO 0,90 %
JYSKE REALKREDIT 1.50% 10/01/50 SR:1.5 PCT 411.E.O 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,58 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses -4,79 % -1,14 %
Rentabilidade a 6 meses -4,65 % -0,56 %
Rentabilidade a 1 ano -3,14 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,29 % 0,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,32 % 1,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,92 %
Volatilidade do benchmark 2,28 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,40
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 1,58