PIMCO Euro Income Bond E EUR Acc

IE00B3QDMK77
14,49 EUR 30/07/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3QDMK77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 1045,470 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,95 %
Tesouraria 3,99 %
Ações 0,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,96 %
USD - Dólar americano 21,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,44 %
GBP - Libra esterlina 8,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,36 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,79 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 1,73 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,42 %
USD CASH 1,19 %
BNP PARIBAS SA 4.705% 10-JAN-2025 1,06 %
CNH/USD NDF 0,97 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 3.625% 24-SEP- 0,86 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 0,81 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.75% 29-MAR-2028 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % 0,84 %
Rentabilidade a 3 meses 0,76 % 0,97 %
Rentabilidade a 6 meses 0,56 % 0,11 %
Rentabilidade a 1 ano 3,95 % 0,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,86 % 1,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,18 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,59 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,44 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,41
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 2,92