PIMCO Euro Income Bond E EUR Acc

IE00B3QDMK77
14,37 EUR 13/04/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3QDMK77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 1143,040 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,76 %
Tesouraria 2,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,24 %
USD - Dólar americano 29,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,63 %
GBP - Libra esterlina 3,40 %
CLP - Peso chileno 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 1,73 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,72 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 1,66 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,36 %
BNP PARIBAS SA 4.705% 10-JAN-2025 0,96 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC/CREDIT DEFAULT SWAP 0,86 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 3.625% 24-SEP- 0,78 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.75% 29-MAR-2028 0,77 %
INGENICO GROUP 1.625% 13-SEP-2024 0,67 %
CASINO GUICHARD PERRACHON FRN 31-JAN-2024 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,35 % -0,57 %
Rentabilidade a 6 meses 1,99 % -0,66 %
Rentabilidade a 1 ano 8,53 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,43 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,81 % 0,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,66 % 2,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,57 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,40
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 3,66