PIMCO Euro Income Bond E EUR Acc

IE00B3QDMK77
14,26 EUR 25/11/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3QDMK77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (29/10/2021) 908,920 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,20 %
Tesouraria 1,69 %
Ações 0,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,36 %
USD - Dólar americano 23,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,87 %
GBP - Libra esterlina 8,25 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,86 %
EUR CASH 1,81 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 1,78 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,46 %
BNP PARIBAS SA 4.705% 10-JAN-2025 1,14 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 3.625% 24-SEP- 0,92 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.75% 29-MAR-2028 0,88 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 0,85 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA FRN 31-AUG-2025 0,81 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 22-M 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,14 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses -1,66 % -0,77 %
Rentabilidade a 6 meses -0,77 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -0,35 % -1,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,69 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,73 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,98 % 2,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,47 %
Volatilidade do benchmark 2,10 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,44
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 2,17
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