PIMCO Euro Credit E EUR Acc

IE00B3KR3M49
13,58 EUR 06/08/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3KR3M49
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 26,240 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,36 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,77 %
Tesouraria 9,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,40 %
USD - Dólar americano 28,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,90 %
GBP - Libra esterlina 2,83 %
JPY - Iene japonês 0,10 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUROPEAN AGENCY REPO 7,43 %
EUR CASH 2,62 %
FRANCE 0.00% 09/16/20 SR: 1,85 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 1,79 %
BNP 4.71% 01/10/25 SR:3461 1,53 %
UBS GROUP 1.25% 04/17/25 SR: 1,48 %
NYKREDIT REALKRD 1.50% 10/01/50 SR:1.5NYK01EDA50/E 1,34 %
WELLS FARGO 1.63% 06/02/25 SR:64 1,21 %
ITALY 0.00% 07/31/20 SR:6M 1,07 %
CREDIT SUISSE GP 1.25% 07/17/25 SR: 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,27 % 1,42 %
Rentabilidade a 3 meses 3,51 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -1,59 % -0,57 %
Rentabilidade a 1 ano -1,38 % -0,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,18 % 1,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,87 % 2,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,85 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,40 %
Volatilidade do benchmark 4,34 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 2,06