PIMCO Euro Credit E EUR Acc

IE00B3KR3M49
13,83 EUR 02/08/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3KR3M49
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/06/2021) 21,080 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,36 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,90 %
Tesouraria 1,54 %
Ações 0,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,39 %
USD - Dólar americano 16,70 %
GBP - Libra esterlina 8,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,40 %
JPY - Iene japonês 0,21 %
AUD - Dólar australiano 0,18 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUROPEAN AGENCY REPO 3,22 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 1,81 %
UBS GROUP AG 1.25% 17-APR-2025 1,50 %
BNP PARIBAS SA 4.705% 10-JAN-2025 1,43 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 3.625% 14-JAN-2026 1,32 %
WELLS FARGO & CO 1.625% 02-JUN-2025 1,24 %
DIAGEO FINANCE PLC .25% 22-OCT-2021 1,06 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 2.25% 29-MAR-2029 1,04 %
INGENICO GROUP 1.625% 13-SEP-2024 1,04 %
CNH/USD NDF 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,17 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 1,54 % 1,52 %
Rentabilidade a 6 meses 0,29 % 0,90 %
Rentabilidade a 1 ano 1,98 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,87 % 2,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,32 % 2,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,78 % 3,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,30 %
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 1,59