PIMCO Euro Bond E EUR Inc

IE00B0M2YC33
12,25 EUR 22-05-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M2YC33
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-10-2005
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 56,930 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,36 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,76 %
Tesouraria 2,96 %
Ações 0,05 %
País Peso
Alemanha 51,28 %
Itália 24,48 %
Espanha 16,23 %
Estados Unidos 15,48 %
Irlanda 9,97 %
França 9,15 %
Suécia 5,71 %
Reino Unido 3,20 %
Eslovénia 3,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,52 %
USD - Dólar americano 26,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,08 %
JPY - Iene japonês 3,28 %
GBP - Libra esterlina 2,26 %
CHF - Franco suíço 0,27 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 3,45 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 3,18 %
GERMANY 0.00% 08/05/20 SR: 2,96 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 2,84 %
FRANCE 0.00% 08/26/20 SR: 2,58 %
FRANCE 0.00% 06/24/20 SR: 2,36 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,26 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 2,09 %
JAPAN 0.00% 06/29/20 SR:897 2,04 %
EUR CASH 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,16 % 0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -2,78 % -1,17 %
Rentabilidade a 6 meses -1,29 % -0,48 %
Rentabilidade a 1 ano 1,25 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,84 % 0,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,67 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,75 % 2,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,94 %
Volatilidade do benchmark 2,28 %
Beta 1,46
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 1,13