PIMCO Euro Bond E EUR Inc

IE00B0M2YC33
12,71 EUR 28/10/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M2YC33
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/10/2005
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/09/2020) 57,240 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,36 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,29 %
Tesouraria 4,70 %
Ações 0,05 %
País Peso
Alemanha 51,28 %
Itália 24,48 %
Espanha 16,23 %
Estados Unidos 15,48 %
Irlanda 9,97 %
França 9,15 %
Suécia 5,71 %
Reino Unido 3,20 %
Eslovénia 3,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,51 %
USD - Dólar americano 26,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,96 %
JPY - Iene japonês 5,30 %
GBP - Libra esterlina 1,76 %
CHF - Franco suíço 0,23 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,91 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 3,73 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 3,23 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,87 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,05 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,85 %
JAPAN 0.00% 11/16/20 SR:929 1,83 %
JAPAN 0.00% 10/05/20 SR:919 1,81 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 1,76 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % 0,30 %
Rentabilidade a 3 meses 1,27 % 0,54 %
Rentabilidade a 6 meses 4,52 % 1,80 %
Rentabilidade a 1 ano 2,16 % 0,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,65 % 1,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,34 % 1,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,84 % 2,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,65 %
Volatilidade do benchmark 2,13 %
Beta 1,43
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 2,00