PIMCO Euro Bond E EUR Acc

IE00B11XYY66
23,26 EUR 31/07/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XYY66
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2020) 214,930 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,36 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,95 %
Tesouraria 2,73 %
Ações 0,05 %
País Peso
Alemanha 51,28 %
Itália 24,48 %
Espanha 16,23 %
Estados Unidos 15,48 %
Irlanda 9,97 %
França 9,15 %
Suécia 5,71 %
Reino Unido 3,20 %
Eslovénia 3,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,43 %
USD - Dólar americano 25,89 %
JPY - Iene japonês 11,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,66 %
GBP - Libra esterlina 1,38 %
CHF - Franco suíço 0,26 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 3,39 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 3,06 %
JAPAN 0.00% 07/06/20 SR:898 2,87 %
EUR CASH 2,46 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,20 %
JAPAN 0.00% 09/28/20 SR:918 1,99 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,97 %
JAPAN 0.00% 07/27/20 SR:903 1,89 %
JAPAN 0.00% 08/17/20 SR:907 1,84 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,09 % 0,28 %
Rentabilidade a 3 meses 2,56 % 0,78 %
Rentabilidade a 6 meses -0,04 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano 0,73 % -0,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,70 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,28 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,91 % 2,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,66 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 1,82