PIMCO Euro Bond E EUR Acc

IE00B11XYY66
23,18 EUR 15/04/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XYY66
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 215,550 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,36 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,83 %
Tesouraria 5,64 %
Ações 0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,86 %
USD - Dólar americano 24,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,50 %
JPY - Iene japonês 5,44 %
GBP - Libra esterlina 1,88 %
CHF - Franco suíço 0,21 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BELGIUM (KINGDOM OF) REPO 4,42 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 2,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 2,05 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-JAN-2021 1,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-MAR-2067 1,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 1,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,43 % -0,20 %
Rentabilidade a 3 meses -1,99 % -0,62 %
Rentabilidade a 6 meses -1,61 % -0,77 %
Rentabilidade a 1 ano 3,39 % 1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,09 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,96 % 0,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,85 % 3,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,67 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,48
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 1,55