PIMCO Euro Bond E EUR Acc

IE00B11XYY66
23,42 EUR 03/08/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XYY66
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 189,190 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,36 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,18 %
Tesouraria 4,67 %
Ações 0,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,83 %
USD - Dólar americano 10,44 %
GBP - Libra esterlina 9,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,41 %
JPY - Iene japonês 5,05 %
CHF - Franco suíço 0,22 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 2,95 %
EUROPEAN AGENCY REPO 2,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 2,15 %
JAPAN (GOVERNMENT) 12-APR-2021 2,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-MAR-2067 2,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 1,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,47 %
EUR CASH 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,34 % 0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 1,69 % 1,01 %
Rentabilidade a 6 meses -0,55 % 0,33 %
Rentabilidade a 1 ano 0,73 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,64 % 1,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,57 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,79 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,61 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,46
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 1,27