PIMCO Emerging Markets Short-Term Local Currency E USD Acc

IE00B3DD5P64
11,56 USD 22-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
-0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3DD5P64
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-11-2008
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 6,170 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,52 %
Tesouraria 24,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,26 %
EUR - Euro 3,81 %
HUF - Forint húngaro 3,16 %
CNY - Yuan chinês 3,11 %
MXN - Peso mexicano 3,03 %
CLP - Peso chileno 2,43 %
BRL - Real brasileiro 1,87 %
ARS - Peso argentino 1,36 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,96 %
RUB - Rublo russo 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 15,12 %
KRW/USD NDF 10,25 %
INR/USD NDF 8,28 %
CNY/USD NDF 7,58 %
TWD/USD NDF 6,28 %
USD CASH 5,93 %
RUB/USD NDF 5,23 %
MXN/USD FORWARD CONTRACT 4,80 %
MYR/USD NDF 4,77 %
MEXICO 0.00% 05/07/20 SR: 4,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,99 % 1,02 %
Rentabilidade a 3 meses -7,32 % -2,56 %
Rentabilidade a 6 meses -6,29 % 1,33 %
Rentabilidade a 1 ano -3,01 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,10 % 4,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,98 % 4,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,56 %
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -