PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency E USD Acc

IE00B3DD5P64
11,54 USD 16/08/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3DD5P64
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2008
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/07/2022) 4,240 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,43 %
Tesouraria 3,16 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,26 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,45 %
BRL - Real brasileiro 2,15 %
EUR - Euro 1,97 %
CLP - Peso chileno 1,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,47 %
CNY - Yuan chinês 1,31 %
MXN - Peso mexicano 0,80 %
PLN - Zloty polaco 0,33 %
RUB - Rublo russo 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 0% 19-JUL-2022 15,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 30-JUN-2022 12,46 %
CNY/USD NDF 8,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-APR-2022 8,27 %
INR/USD NDF 7,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-APR-2022 5,91 %
BRL/USD NDF 5,17 %
PLN/USD FORWARD CONTRACT 4,99 %
IDR/USD NDF 4,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-JUL-2022 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,30 % 1,25 %
Rentabilidade a 3 meses 0,81 % 3,25 %
Rentabilidade a 6 meses 1,84 % 2,42 %
Rentabilidade a 1 ano 5,48 % 6,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,88 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,20 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,79 % 3,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,33 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,34