PIMCO Emerging Markets Short-Term Local Currency E USD Acc

IE00B3DD5P64
12,67 USD 25/11/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3DD5P64
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2008
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 5,290 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,72 %
Tesouraria 42,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,93 %
EUR - Euro 9,42 %
BRL - Real brasileiro 5,73 %
MXN - Peso mexicano 2,57 %
CNY - Yuan chinês 1,50 %
ARS - Peso argentino 1,38 %
GBP - Libra esterlina 0,53 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,07 %
CLP - Peso chileno 0,04 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
STATE STREET BANK & TRUST CO REPO 14,48 %
MYR FORWARD CONTRACT 13,05 %
KRW/USD NDF 10,17 %
INR/USD NDF 8,39 %
CLP/USD FORWARD CONTRACT 7,71 %
RUB/USD NDF 6,04 %
TWD/USD NDF 5,94 %
SWISS INSURED BP 9.85% 07/16/32 SR: 5,72 %
PEN/USD NDF 4,72 %
DOP/USD FORWARD CONTRACT 4,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,03 % 1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 2,86 % 3,90 %
Rentabilidade a 6 meses -0,23 % -0,99 %
Rentabilidade a 1 ano -5,73 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,02 % 4,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,29 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,85 % 4,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,91 %
Volatilidade do benchmark 5,51 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 0,81