PIMCO Emerging Markets Short-Term Local Currency E EUR Unhedged Acc

IE00B600QL41
12,90 EUR 17/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B600QL41
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2009
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (28/05/2021) 12,230 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,26 %
Tesouraria 7,29 %
Ações 0,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,32 %
CLP - Peso chileno 9,48 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,15 %
CNY - Yuan chinês 2,26 %
EUR - Euro 1,82 %
BRL - Real brasileiro 1,78 %
GBP - Libra esterlina 0,44 %
MXN - Peso mexicano 0,33 %
RUB - Rublo russo 0,14 %
PLN - Zloty polaco 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
FED HOME LOAN BK 0.000% 25-JUN-2021 11,78 %
INR/USD NDF 10,67 %
KRW/USD NDF 10,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-SEP-2021 10,06 %
CLP/USD FORWARD CONTRACT 7,67 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 5.5% 31-JAN-2022 7,64 %
STATE STREET BANK & TRUST CO REPO 7,40 %
TWD/USD NDF 5,98 %
CNY/USD NDF 5,32 %
GOVERNMENT OF CHILE 0% 03-JUN-2021 5,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,34 % 1,83 %
Rentabilidade a 3 meses 0,47 % 1,90 %
Rentabilidade a 6 meses 0,78 % 2,35 %
Rentabilidade a 1 ano 0,31 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,42 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,03 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,08 % 4,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,44 %
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,08