PIMCO Emerging Markets Corporate Bond E EUR Hedged Acc

IE00B62MZF51
13,94 EUR 23/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B62MZF51
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2010
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 35,350 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,19 %
Tesouraria 7,08 %
Ações 0,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,57 %
EUR - Euro 3,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,19 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-JA 4,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-MAY-20 4,15 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 1,69 %
RIO OIL FINANCE TRUST 8.2% 06-APR-2028 1,63 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 1,34 %
SASOL FINANCING USA LLC 6.5% 27-SEP-2028 1,26 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,19 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,11 %
PROSUS NV 4.85% 06-JUL-2027 1,07 %
SANDS CHINA LTD 5.125% 08-AUG-2025 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,29 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,31 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,94 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,21 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -