PIMCO Emerging Markets Bond E USD Acc

IE00B11XYX59
43,64 USD 28-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
3,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XYX59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-03-2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 96,300 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,69 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,86 %
Tesouraria 3,29 %
Ações 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 14,11 %
Brasil 10,89 %
México 10,71 %
Indonésia 9,88 %
Rússia 8,92 %
Irlanda 8,13 %
Argentina 6,90 %
Turquia 4,72 %
China 4,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,90 %
EUR - Euro 4,93 %
RUB - Rublo russo 1,83 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
CNY - Yuan chinês 0,26 %
MXN - Peso mexicano 0,13 %
HUF - Forint húngaro 0,07 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 7,18 %
USD CASH 1,56 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 1,16 %
PEMEX 6.95% 01/28/60 SR: 1,08 %
EGP/USD NDF 1,01 %
INDONESIA 6.75% 01/15/44 SR: 1,00 %
PEN NDF 0,98 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 0,94 %
SAUDI ARABIA 3.63% 03/04/28 SR:5 0,93 %
UKRAINE 7.75% 09/01/21 SR: 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,68 % -0,39 %
Rentabilidade a 3 meses -6,01 % -2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -2,77 % 0,14 %
Rentabilidade a 1 ano 3,55 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,52 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,30 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,80 % 4,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,34 %
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 2,64