PIMCO Emerging Markets Bond E USD Acc

IE00B11XYX59
48,15 USD 15/01/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
5,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XYX59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/12/2020) 151,610 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,69 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,53 %
Tesouraria 1,38 %
Ações 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 14,11 %
Brasil 10,89 %
México 10,71 %
Indonésia 9,88 %
Rússia 8,92 %
Irlanda 8,13 %
Argentina 6,90 %
Turquia 4,72 %
China 4,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,08 %
EUR - Euro 3,99 %
RUB - Rublo russo 1,07 %
JPY - Iene japonês 0,85 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
MXN - Peso mexicano 0,11 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
HUF - Forint húngaro 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 2,12 %
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 1,46 %
PEMEX 6.95% 01/28/60 SR: 1,32 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 1,11 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 0,98 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 0,97 %
PEMEX 5.95% 01/28/31 SR: 0,92 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 0,88 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/35 SR: 0,86 %
JPY FORWARD CONTRACT 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,23 % 1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -0,16 % 1,67 %
Rentabilidade a 6 meses -0,10 % 1,61 %
Rentabilidade a 1 ano -4,41 % -1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,69 % 4,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,68 % 3,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,67 % 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,27 %
Volatilidade do benchmark 5,16 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 4,83