PIMCO Emerging Markets Bond E USD Acc

IE00B11XYX59
48,57 USD 29/07/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XYX59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 149,940 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,69 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,02 %
Tesouraria 2,54 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,80 %
EUR - Euro 4,99 %
GBP - Libra esterlina 0,40 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,40 %
CNY - Yuan chinês 0,19 %
MXN - Peso mexicano 0,10 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,42 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,77 %
ZAR/USD FORWARD CONTRACT 1,31 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 1,25 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,21 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 0,99 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,98 %
EGP/USD FORWARD CONTRACT 0,89 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 0,82 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,54 % 0,70 %
Rentabilidade a 3 meses 4,27 % 2,94 %
Rentabilidade a 6 meses 2,69 % 2,16 %
Rentabilidade a 1 ano 3,60 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,02 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,28 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,22 % 4,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,21 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 3,43