PIMCO Emerging Markets Bond E EUR Hedged Acc

IE00B11XYW43
38,32 EUR 18/10/2021
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XYW43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 196,410 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,69 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,46 %
Tesouraria 1,76 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,23 %
EUR - Euro 4,66 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,75 %
GBP - Libra esterlina 0,40 %
BRL - Real brasileiro 0,34 %
CNY - Yuan chinês 0,19 %
MXN - Peso mexicano 0,10 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,75 %
USD CASH 1,29 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,22 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 1,15 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,04 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,01 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2026 1,00 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 0,83 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,78 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,74 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,36 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,76 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,61 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -
refinitiv