PIMCO Emerging Markets Bond E EUR Hedged Acc

IE00B11XYW43
38,28 EUR 02/03/2021
Obrigações Hedged Categoria
4,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XYW43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (29/01/2021) 197,230 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,69 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,55 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -0,76 %
País Peso
Estados Unidos 14,11 %
Brasil 10,89 %
México 10,71 %
Indonésia 9,88 %
Rússia 8,92 %
Irlanda 8,13 %
Argentina 6,90 %
Turquia 4,72 %
China 4,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,31 %
EUR - Euro 4,65 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,33 %
MXN - Peso mexicano 0,09 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 2,12 %
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 1,46 %
PEMEX 6.95% 01/28/60 SR: 1,32 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 1,11 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 0,98 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 0,97 %
PEMEX 5.95% 01/28/31 SR: 0,92 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 0,88 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/35 SR: 0,86 %
JPY FORWARD CONTRACT 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,27 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,62 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,18 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -