PIMCO GIS Emerging Markets Bond E EUR Hedged Acc

IE00B11XYW43
31,71 EUR 11/08/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XYW43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/07/2022) 137,730 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,69 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,27 %
Tesouraria 6,54 %
Ações 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,37 %
EUR - Euro 5,77 %
BRL - Real brasileiro 0,40 %
CNY - Yuan chinês 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,23 %
MXN - Peso mexicano 0,12 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 5,67 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,78 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 0,95 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 0,94 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-MAY-2022 0,83 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,83 %
USD CASH 0,83 %
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA FRN 21-OCT-202 0,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-MAY-2022 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,97 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,94 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,81 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,40 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -