PIMCO Emerging Markets Bond E EUR Hedged Acc

IE00B11XYW43
38,55 EUR 17/05/2021
Obrigações - Hedged Categoria
2,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XYW43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações - Hedged
Data de lançamento (30/04/2021) 204,250 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,69 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,55 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -0,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,31 %
EUR - Euro 4,65 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,33 %
MXN - Peso mexicano 0,09 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 1,56 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 1,37 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,33 %
ZAR/USD FORWARD CONTRACT 1,25 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,16 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,05 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 0,96 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 0,95 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 0,93 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,75 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,23 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,91 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -