PIMCO Emerging Markets Bond E EUR Hedged Acc

IE00B11XYW43
39,13 EUR 22/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XYW43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 205,520 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,69 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,02 %
Tesouraria 2,54 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,80 %
EUR - Euro 4,99 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,40 %
GBP - Libra esterlina 0,40 %
CNY - Yuan chinês 0,19 %
MXN - Peso mexicano 0,10 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,42 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,77 %
ZAR/USD FORWARD CONTRACT 1,31 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 1,25 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,21 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 0,99 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,98 %
EGP/USD FORWARD CONTRACT 0,89 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 0,82 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,41 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,74 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,15 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,90 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -