PIMCO Emerging Local Bond E USD Acc

IE00B3DD5N41
12,44 USD 16/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3DD5N41
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2008
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 39,330 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,89 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 112,91 %
Ações 0,01 %
Tesouraria -16,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 12,97 %
CNY - Yuan chinês 12,64 %
IDR - Rupia indonésia 10,78 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,75 %
RUB - Rublo russo 7,17 %
THB - Baht tailandês 6,69 %
BRL - Real brasileiro 4,86 %
HUF - Forint húngaro 3,64 %
MXN - Peso mexicano 2,59 %
PLN - Zloty polaco 2,48 %
Principais títulos em carteira Peso
BRL/USD NDF 5,58 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 4,18 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 4,05 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3% 07-AUG-2023 2,94 %
QNB FINANCE LTD 6.8% 04-MAR-2030 2,84 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 0% 24-DEC-2021 2,11 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.5% 17-JUN-2024 1,96 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) .75% 31-JUL-2022 1,92 %
PHP/USD FORWARD CONTRACT 1,80 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,78 % 0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 0,76 % 2,76 %
Rentabilidade a 6 meses 1,69 % 3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 2,53 % 5,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,95 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,18 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,00 % 4,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,70 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,98
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 0,83
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