PIMCO Emerging Local Bond E USD Acc

IE00B3DD5N41
12,47 USD 04/03/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3DD5N41
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2008
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (26/02/2021) 39,470 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,89 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 113,62 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -17,34 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 11,58 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,48 %
CNY - Yuan chinês 11,11 %
USD - Dólar americano 9,56 %
RUB - Rublo russo 7,05 %
THB - Baht tailandês 5,72 %
MXN - Peso mexicano 5,67 %
HUF - Forint húngaro 5,49 %
PLN - Zloty polaco 5,06 %
BRL - Real brasileiro 4,52 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/ZAR FORWARD CONTRACT 4,83 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 4,46 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 3,85 %
QNB FINANCE 6.80% 03/04/30 SR: 3,65 %
HUNGARY 2.75% 12/22/26 SR: 3,03 %
IDR/USD FORWARD CONTRACT 2,73 %
PERU 6.35% 08/12/28 SR: 2,67 %
ROMANIA 4.50% 06/17/24 SR: 2,60 %
TRY/CITIBANK NA CROSS CURRENCY SWAP 2,51 %
CDB 4.04% 04/10/27 SR: 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,46 % -1,86 %
Rentabilidade a 3 meses -1,92 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses 1,14 % 1,93 %
Rentabilidade a 1 ano -7,55 % -3,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,39 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,27 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,20 % 4,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,26 %
Volatilidade do benchmark 5,22 %
Beta 2,00
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 1,52