PIMCO Emerging Local Bond E USD Acc

IE00B3DD5N41
11,96 USD 04/08/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3DD5N41
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2008
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2020) 39,590 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,89 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 133,37 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -37,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 21,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,54 %
IDR - Rupia indonésia 11,52 %
PLN - Zloty polaco 11,26 %
HUF - Forint húngaro 8,97 %
RUB - Rublo russo 8,59 %
BRL - Real brasileiro 5,91 %
CNY - Yuan chinês 4,54 %
MXN - Peso mexicano 3,69 %
THB - Baht tailandês 3,36 %
Principais títulos em carteira Peso
PEN/USD FORWARD CONTRACT 6,00 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 4,21 %
ZAR/USD FORWARD CONTRACT 4,19 %
USD/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL CROSS CURRENCY SWA 3,60 %
QNB FINANCE 6.80% 03/04/30 SR: 3,54 %
HUNGARY 2.75% 12/22/26 SR: 3,08 %
HUNGARY 1.50% 08/24/22 SR: 3,07 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 2,88 %
TRY/CITIBANK NA CROSS CURRENCY SWAP 2,78 %
PERU 6.35% 08/12/28 SR: 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,99 % -3,27 %
Rentabilidade a 3 meses 4,09 % -3,80 %
Rentabilidade a 6 meses -11,57 % -5,62 %
Rentabilidade a 1 ano -7,06 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,07 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,62 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,78 % 4,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,27 %
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta 2,00
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,46