PIMCO Emerging Local Bond E USD Acc

IE00B3DD5N41
11,48 USD 28-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
0,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3DD5N41
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-11-2008
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 38,460 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,89 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 118,93 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -16,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 25,24 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,77 %
PLN - Zloty polaco 10,34 %
IDR - Rupia indonésia 9,67 %
RUB - Rublo russo 9,13 %
HUF - Forint húngaro 8,14 %
THB - Baht tailandês 5,36 %
BRL - Real brasileiro 4,35 %
EUR - Euro 3,23 %
TRY - Lira turca 2,78 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 10,10 %
ZAR/USD FORWARD CONTRACT 4,95 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 4,74 %
BRL/USD NDF 4,50 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 4,32 %
USD CASH 4,00 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,55 %
USD/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL CROSS CURRENCY SWA 3,54 %
MYR/USD NDF 3,04 %
HUNGARY 2.75% 12/22/26 SR: 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,11 % -0,39 %
Rentabilidade a 3 meses -5,11 % -2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -5,23 % 0,14 %
Rentabilidade a 1 ano 2,36 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,03 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,09 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,10 % 4,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,18 %
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta 1,98
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -