PIMCO Emerging Local Bond E EUR UnHedged Acc

IE00B5ZW6Z28
14,60 EUR 23/11/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
1,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5ZW6Z28
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2009
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 92,330 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,89 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 131,55 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -33,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 19,69 %
IDR - Rupia indonésia 12,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,67 %
RUB - Rublo russo 8,56 %
CNY - Yuan chinês 8,11 %
PLN - Zloty polaco 6,72 %
HUF - Forint húngaro 6,62 %
THB - Baht tailandês 5,28 %
BRL - Real brasileiro 5,27 %
MXN - Peso mexicano 4,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/ZAR FORWARD CONTRACT 4,83 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 4,46 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 3,85 %
QNB FINANCE 6.80% 03/04/30 SR: 3,65 %
HUNGARY 2.75% 12/22/26 SR: 3,03 %
IDR/USD FORWARD CONTRACT 2,73 %
PERU 6.35% 08/12/28 SR: 2,67 %
ROMANIA 4.50% 06/17/24 SR: 2,60 %
TRY/CITIBANK NA CROSS CURRENCY SWAP 2,51 %
CDB 4.04% 04/10/27 SR: 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,91 % 1,86 %
Rentabilidade a 3 meses 4,81 % 4,01 %
Rentabilidade a 6 meses 2,38 % -0,90 %
Rentabilidade a 1 ano -4,61 % 0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,85 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,90 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,06 % 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,43 %
Volatilidade do benchmark 5,51 %
Beta 1,99
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,11