PIMCO GIS Emerging Local Bond E EUR Unhedged Acc

IE00B5ZW6Z28
13,72 EUR 01/07/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5ZW6Z28
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2009
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 70,920 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,89 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 106,13 %
Ações 0,07 %
Tesouraria -10,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 15,20 %
IDR - Rupia indonésia 13,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 12,93 %
CNY - Yuan chinês 8,11 %
THB - Baht tailandês 5,15 %
BRL - Real brasileiro 4,91 %
SGD - Dólar de Singapura 4,01 %
MXN - Peso mexicano 4,00 %
CLP - Peso chileno 2,94 %
EUR - Euro 2,80 %
Principais títulos em carteira Peso
BRL/USD NDF 7,07 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 5,33 %
PLN/USD FORWARD CONTRACT 4,32 %
QNB FINANCE LTD 6.8% 04-MAR-2030 3,51 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 2,52 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585% 17-DEC-20 2,31 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,28 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.5% 17-JUN-2024 2,23 %
BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 8.3% 2,19 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.369% 31-OCT-2028 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,28 % 0,64 %
Rentabilidade a 3 meses -4,12 % -1,25 %
Rentabilidade a 6 meses -4,85 % -1,04 %
Rentabilidade a 1 ano -5,29 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,93 % 2,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,73 % 3,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,56 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,95
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -