PIMCO Emerging Local Bond E EUR UnHedged Acc

IE00B5ZW6Z28
14,52 EUR 14/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5ZW6Z28
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2009
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (28/05/2021) 90,000 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,89 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,08 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -6,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 15,63 %
CNY - Yuan chinês 12,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,94 %
IDR - Rupia indonésia 10,70 %
RUB - Rublo russo 6,59 %
THB - Baht tailandês 4,56 %
PLN - Zloty polaco 3,85 %
BRL - Real brasileiro 3,77 %
HUF - Forint húngaro 3,50 %
MXN - Peso mexicano 2,54 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 5,63 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 4,60 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3% 07-AUG-2023 2,65 %
PHP/USD FORWARD CONTRACT 2,54 %
QNB FINANCE LTD 6.8% 04-MAR-2030 2,51 %
CNH/USD FORWARD CONTRACT 2,41 %
INR/USD NDF 2,38 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 2,34 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.5% 17-JUN-2024 1,87 %
COP/USD NDF 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,75 % 1,24 %
Rentabilidade a 3 meses 1,82 % 1,67 %
Rentabilidade a 6 meses -1,09 % 1,30 %
Rentabilidade a 1 ano 1,54 % 1,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,61 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,09 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,10 % 4,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,95 %
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta 2,00
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 1,18