PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond E Cl USD Inc

IE00B464Q616
8,73 USD 21/09/2021
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
2,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B464Q616
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/2010
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 22,120 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 27/08/2021

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,88 %
Tesouraria 1,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,02 %
IDR - Rupia indonésia 2,38 %
EUR - Euro 1,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 4,42 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT UCITS ETF USD INC 2,46 %
INDONESIA 8.125% 15-MAY-2024 2,38 %
CHINA EVERGRANDE GROUP 8.250% 23-MAR-2022 2,15 %
CNAC HK FINBRIDG 3.000% 22-SEP-2030 1,67 %
HUARONG FIN II 5.500% 16-JAN-2025 1,61 %
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD PERP 1,45 %
STATE STREET BANK AND TRUST CO REPO 1,27 %
TIMES CHINA HOLDINGS LTD 6.600% 02-MAR-2023 1,22 %
SRI LANKA 7.550% 28-MAR-2030 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,41 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,42 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,41 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,69 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,43 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -
refinitiv