PIMCO GIS Diversified Income E EUR Hedged Acc

IE00B1Z6D669
14,01 EUR 15/08/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1Z6D669
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2007
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/07/2022) 1400,490 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,78 %
Tesouraria 6,34 %
Ações 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,09 %
EUR - Euro 27,91 %
GBP - Libra esterlina 5,03 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,19 %
US TREASURY BOND REPO 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-APR-2022 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 07-JUN-2022 1,51 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,86 %
ATLANTIA SPA 12-FEB-2028 0,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-MAR-2024 0,70 %
UNICREDIT SPA 7.83% 04-DEC-2023 0,69 %
INEOS GROUP LTD 03-MAR-2024 0,65 %
NISSAN MOTOR CO LTD 4.345% 17-SEP-2027 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,79 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,92 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,99 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,85 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -