PIMCO Diversified Income E EUR Hedged Acc

IE00B1Z6D669
16,59 EUR 11/05/2021
Obrigações - Hedged Categoria
3,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1Z6D669
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2007
Categoria Obrigações - Hedged
Data de lançamento (30/04/2021) 1899,490 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,64 %
Tesouraria 2,05 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,05 %
EUR - Euro 19,12 %
GBP - Libra esterlina 5,46 %
CAD - Dólar canadiano 4,40 %
JPY - Iene japonês 3,52 %
CLP - Peso chileno 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN 0.000% 29-MAR-2021 3,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-JAN-20 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 09-FEB-20 1,37 %
BANK OF NOVA SCOTIA 0% 13-JAN-2021 1,20 %
BANK OF NOVA SCOTIA 0% 14-JAN-2021 1,11 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,92 %
US TREASURY BOND REPO 0,88 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC/CREDIT DEFAULT SWAP 0,85 %
ROYAL BANK OF CANADA 0.000% 06-JAN-2021 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 18-FEB-20 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,48 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,85 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,51 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor -