PIMCO Capital Securities ECl USD Acc

IE00BFRSV866
15,31 USD 13/05/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
5,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BFRSV866
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2013
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento (30/04/2021) 321,890 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,69 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 120,78 %
Ações 2,01 %
Tesouraria -23,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,89 %
USD - Dólar americano 40,09 %
GBP - Libra esterlina 16,65 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT UCITS ETF USD INC 7,79 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% 5,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 20-JA 4,51 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 2,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-20 2,79 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6% 01-JAN-4000 2,74 %
ING GROEP NV 5.75% 2,45 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 2,08 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% 29-JUL-2049 2,07 %
KBC GROEP NV 4.25% 01-JAN-4000 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,90 % -0,51 %
Rentabilidade a 3 meses 0,90 % 0,85 %
Rentabilidade a 6 meses 3,30 % 3,52 %
Rentabilidade a 1 ano 7,04 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,75 % 6,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,69 % 5,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,29 %
Volatilidade do benchmark 8,94 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 5,57