PIMCO GIS Capital Securities E USD Acc

IE00BFRSV866
13,91 USD 18/08/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
5,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BFRSV866
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2013
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (29/07/2022) 372,990 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,69 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,95 %
Ações 7,10 %
Tesouraria -3,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,15 %
USD - Dólar americano 41,03 %
GBP - Libra esterlina 12,33 %
CAD - Dólar canadiano 0,25 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% 5,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUN-2022 4,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-JUN-2022 3,35 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6% 01-JAN-4000 2,53 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY ORD 2,01 %
ING GROEP NV 5.75% 1,91 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% 29-JUL-2049 1,82 %
HSBC BANK CAPITAL FUNDING (STERLING 1) LP 5.844% 0 1,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-JUN-2022 1,36 %
CAIXABANK SA 5.25% 01-JAN-4000 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,19 % 5,15 %
Rentabilidade a 3 meses 3,12 % 4,09 %
Rentabilidade a 6 meses 3,83 % 2,33 %
Rentabilidade a 1 ano 2,76 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,47 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,20 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,42 %
Volatilidade do benchmark 9,48 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 5,08