Pictet-Biotech-P USD

LU0090689299
1 019,09 USD 14/06/2021
Ações Setor Biotecnologia Categoria
10,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090689299
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/1995
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (28/05/2021) 462,500 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,11 %
Obrigações 4,64 %
Tesouraria 1,24 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 25,78 %
Tecnológicas 9,77 %
País Peso
Estados Unidos 89,75 %
Canadá 2,77 %
China 2,08 %
Dinamarca 0,91 %
Alemanha 0,74 %
Holanda 0,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,89 %
CAD - Dólar canadiano 2,49 %
EUR - Euro 2,40 %
JPY - Iene japonês 0,38 %
CHF - Franco suíço 0,25 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Vertex Pharmaceuticals 5,56 %
AMGEN 5,49 %
Biogen Inc 5,46 %
Gilead Sciences 5,24 %
Horizon Therapeutics PLC 4,28 %
Seagen Inc 3,86 %
Regeneron Pharmaceuticals 3,84 %
Alexion Pharmaceuticals 3,47 %
Novavax Inc 3,26 %
EXELIXIS INC 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,31 % 11,68 %
Rentabilidade a 3 meses -0,95 % 11,10 %
Rentabilidade a 6 meses -1,88 % 7,93 %
Rentabilidade a 1 ano 9,90 % 25,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,37 % 18,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,38 % 15,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,40 % 21,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,61 %
Volatilidade do benchmark 17,76 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 7,16