Pictet-Biotech-P USD

LU0090689299
953,17 USD 23/11/2020
Ações Setor Biotecnologia Categoria
2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090689299
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/1995
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (30/10/2020) 461,310 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,27 %
Obrigações 4,12 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 26,08 %
Tecnológicas 6,23 %
Alimentação e bebidas 0,20 %
País Peso
Estados Unidos 89,47 %
Canadá 3,00 %
China 2,10 %
Reino Unido 1,02 %
Dinamarca 0,38 %
Irlanda 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,62 %
EUR - Euro 2,48 %
CAD - Dólar canadiano 2,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,80 %
JPY - Iene japonês 0,39 %
CHF - Franco suíço 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
AMGEN 5,71 %
Biogen Inc 5,01 %
Seattle Genetics 4,99 %
Vertex Pharmaceuticals 4,77 %
Alexion Pharmaceuticals 4,24 %
Gilead Sciences 4,19 %
Regeneron Pharmaceuticals 3,88 %
Horizon Therapeutics PLC 3,84 %
EXELIXIS INC 3,68 %
Biomarin Pharmaceutical 3,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,37 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses 6,92 % 6,57 %
Rentabilidade a 6 meses 0,50 % 7,78 %
Rentabilidade a 1 ano 17,09 % 27,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,64 % 15,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,43 % 7,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,44 % 20,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,84 %
Volatilidade do benchmark 19,23 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 3,23