Pictet USD Short Mid-Term Bonds P dy USD

LU0175074193
95,15 USD 25/01/2022
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0175074193
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,600 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,07 USD
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,14 %
Tesouraria 2,86 %
País Peso
Estados Unidos 76,56 %
Suécia 3,30 %
Singapura 2,97 %
França 2,90 %
Reino Unido 2,04 %
Suíça 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,14 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury N/B 0.125% 15.10.2023 Uns 9,67 %
US Treasury N/B 0.375% 15.08.2024 5,91 %
US Treasury N/B 2% 31.10.2022 5,56 %
US Treasury N/B 0.125% 15.12.2023 5,07 %
US Treasury N/B 0.125% 30.09.2022 4,73 %
US Treasury N/B 0.125% 15.07.2023 Uns 4,08 %
US Treasury N/B 1.5% 15.01.2023 4,04 %
US Treasury N/B 0.125% 31.03.2023 3,19 %
ESM 2.125% 03.11.2022 Regs 3,01 %
US Treasury N/B 0.125% 31.08.2023 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % 0,08 %
Rentabilidade a 3 meses 1,91 % 2,23 %
Rentabilidade a 6 meses 3,36 % 3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 6,47 % 6,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,59 % 2,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,57 % 0,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,65 % 2,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,37 %
Volatilidade do benchmark 6,57 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,82