Pictet USD Short Mid-Term Bonds P dy USD

LU0175074193
92,26 USD 30/11/2022
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
3,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0175074193
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 10,040 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,07 USD
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 108,75 %
Tesouraria -8,75 %
País Peso
Estados Unidos 69,41 %
Reino Unido 5,39 %
Canadá 5,12 %
Holanda 4,03 %
França 2,30 %
Suécia 1,77 %
Suíça 1,73 %
Finlândia 1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 106,99 %
EUR - Euro 1,76 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury N/B 2.5% 31.05.2024 UNS 5,64 %
US Treasury N/B 0.125% 15.10.2023 Uns 5,31 %
US Treasury N/B 0.25% 30.09.2023 UNS 4,48 %
US Treasury N/B 0.375% 31.10.2023 UNS 4,48 %
US Treasury N/B 0.375% 15.08.2024 4,02 %
US Treasury N/B 0.125% 15.12.2023 3,51 %
US Treasury N/B 0.125% 31.08.2023 3,15 %
US Treasury N/B 0.125% 15.07.2023 Uns 3,01 %
US Treasury N/B 0.125% 31.07.2023 UNS 3,01 %
US Treasury N/B 1.5% 15.02.2025 UNS 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,17 % -5,15 %
Rentabilidade a 3 meses -5,56 % -5,68 %
Rentabilidade a 6 meses 0,62 % 0,39 %
Rentabilidade a 1 ano 4,21 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,85 % 1,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,51 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,94 % 2,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,42 %
Volatilidade do benchmark 6,67 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 4,74