Pictet USD Short Mid-Term Bonds P dy USD

LU0175074193
92,62 USD 29/06/2022
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
2,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0175074193
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (29/06/2022) 7,280 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,07 USD
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,52 %
Tesouraria 1,48 %
País Peso
Estados Unidos 73,37 %
França 3,66 %
Suécia 2,85 %
Suíça 2,84 %
Holanda 2,82 %
Singapura 2,77 %
Noruega 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,52 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury N/B 0.125% 15.10.2023 Uns 9,29 %
US Treasury N/B 0.375% 15.08.2024 5,58 %
US Treasury N/B 2% 31.10.2022 5,42 %
US Treasury N/B 0.125% 15.12.2023 4,86 %
US Treasury N/B 2% 30.11.2022 4,09 %
US Treasury N/B 0.125% 15.07.2023 Uns 3,95 %
US Treasury N/B 1.125% 15.01.2025 Uns 3,62 %
US Treasury N/B 0.125% 31.03.2023 3,11 %
US Treasury N/B 0.125% 31.08.2023 2,88 %
Temasek Finl I 2.375% 23.01.2023 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,56 % 1,65 %
Rentabilidade a 3 meses 5,39 % 5,79 %
Rentabilidade a 6 meses 5,42 % 5,60 %
Rentabilidade a 1 ano 9,15 % 9,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,40 % 3,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,84 % 2,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,78 % 2,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,37 %
Volatilidade do benchmark 6,61 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 3,57