Pictet USD Short Mid-Term Bonds P

LU0175073625
139,59 USD 13/01/2022
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0175073625
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 117,380 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,14 %
Tesouraria 2,86 %
País Peso
Estados Unidos 76,56 %
Suécia 3,30 %
Singapura 2,97 %
França 2,90 %
Reino Unido 2,04 %
Suíça 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,14 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury N/B 0.125% 15.10.2023 Uns 9,67 %
US Treasury N/B 0.375% 15.08.2024 5,91 %
US Treasury N/B 2% 31.10.2022 5,56 %
US Treasury N/B 0.125% 15.12.2023 5,07 %
US Treasury N/B 0.125% 30.09.2022 4,73 %
US Treasury N/B 0.125% 15.07.2023 Uns 4,08 %
US Treasury N/B 1.5% 15.01.2023 4,04 %
US Treasury N/B 0.125% 31.03.2023 3,19 %
ESM 2.125% 03.11.2022 Regs 3,01 %
US Treasury N/B 0.125% 31.08.2023 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,64 % -1,69 %
Rentabilidade a 3 meses 0,58 % 0,68 %
Rentabilidade a 6 meses 2,35 % 2,56 %
Rentabilidade a 1 ano 5,05 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,44 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,27 % 0,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,17 % 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,37 %
Volatilidade do benchmark 6,57 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,82