Pictet Global High Yield R USD

LU0448623362
156,46 USD 25/05/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0448623362
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 15,820 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,37 %
Tesouraria 1,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,37 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,72 %
FORD MOTOR CO 4.75% 15-JAN-2043 1,29 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.2% 15-AUG-2026 1,04 %
PACTIV LLC 7.95% 15-DEC-2025 0,96 %
VECTOR GROUP LTD 01-FEB-2029 0,93 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,93 %
REALOGY GROUP LLC 15-JAN-2029 0,91 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 01-JUN-2046 0,90 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 8% 15-MAR-2026 0,85 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,11 % -1,89 %
Rentabilidade a 3 meses -1,74 % -0,01 %
Rentabilidade a 6 meses - -1,23 %
Rentabilidade a 1 ano - 7,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,52 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -