Pictet US High Yield R USD

LU0448623362
161,27 USD 11/08/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0448623362
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 16,530 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2018)

Principais títulos em carteira Peso
HEARTLAND DENTAL LLC FRN 1,66 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,50 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,49 %
VECTOR GROUP 6.13% 02/01/25 SR: 1,26 %
WME IMG HOLDINGS LLC USD 2775.00 MIL TERM LOAN DUE 1,25 %
PERSTORP HLDG 8.50% 06/30/21 SR: 1,22 %
BAUSCH HEALTH 5.88% 05/15/23 SR: 1,18 %
NEW GOLD 6.25% 11/15/22 SR: 1,13 %
CREDIT ACEPTANCE 6.13% 02/15/21 SR:B 1,05 %
UNIVISION COMMUNICATIONS INC - SYNDICATED LNS USD 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,42 % -0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 1,66 % 1,26 %
Rentabilidade a 6 meses -8,20 % -8,42 %
Rentabilidade a 1 ano -1,30 % -0,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,60 % 4,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,10 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,85 % 7,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,29 %
Volatilidade do benchmark 9,46 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,91