Pictet US High Yield R USD

LU0448623362
173,51 USD 15/06/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0448623362
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (28/05/2021) 15,600 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,05 %
Tesouraria 3,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,05 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,56 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 01-JUN-2046 1,63 %
FORD MOTOR CO 4.75% 15-JAN-2043 1,45 %
TENET HEALTHCARE CORP 7% 01-AUG-2025 1,34 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,97 %
PACTIV LLC 7.95% 15-DEC-2025 0,94 %
ARD FINANCE SA 6.5% 30-JUN-2027 0,90 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.2% 15-AUG-2026 0,88 %
SOLERA LLC 10.5% 01-MAR-2024 0,88 %
ALTICE FINANCING SA 5% 15-JAN-2028 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,13 % 1,21 %
Rentabilidade a 3 meses 0,49 % 0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 3,43 % 4,47 %
Rentabilidade a 1 ano 3,25 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,24 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,26 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,38 % 8,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,64 %
Volatilidade do benchmark 8,61 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,57
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 3,16