Pictet US High Yield R USD

LU0448623362
171,78 USD 24/02/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0448623362
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (29/01/2021) 15,770 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,84 %
Tesouraria 4,16 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,28 %
EUR - Euro 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,67 %
KRAFT HEINZ CO 4.38% 06/01/46 SR: 1,61 %
TENET HEALTHCARE 7.00% 08/01/25 SR:B 1,34 %
CCO HOLDINGS 4.50% 05/01/32 SR: 1,17 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,04 %
TRAEGER GRILLS FRN 1,01 %
OCCIDENTAL 3.20% 08/15/26 SR: 0,97 %
ONEMAIN FINANCE 7.13% 03/15/26 SR: 0,95 %
ALTICE FINANCING 5.00% 01/15/28 SR: 0,92 %
PACTIV 7.95% 12/15/25 SR: 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,13 % -0,37 %
Rentabilidade a 3 meses 0,33 % 0,26 %
Rentabilidade a 6 meses 3,19 % 3,13 %
Rentabilidade a 1 ano -5,04 % -5,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,75 % 6,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,28 % 6,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,86 % 7,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,73 %
Volatilidade do benchmark 8,66 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 3,11