Pictet US High Yield R USD

LU0448623362
162,04 USD 21/10/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0448623362
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/09/2020) 16,270 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,31 %
Tesouraria 2,66 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,78 %
EUR - Euro 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,01 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,67 %
CSC HOLDINGS 7.50% 04/01/28 SR:B 1,50 %
CCO HOLDINGS 5.50% 05/01/26 SR: 1,38 %
CENTURYLINK 5.63% 04/01/25 SR:B 1,27 %
TENET HEALTHCARE 6.75% 06/15/23 SR: 1,26 %
KRAFT HEINZ CO 4.38% 06/01/46 SR: 1,13 %
HCA 4.13% 06/15/29 SR: 1,12 %
SIRIUS XM 5.00% 08/01/27 SR: 1,12 %
T-MOBILE USA 4.75% 02/01/28 SR: 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 0,32 % 0,40 %
Rentabilidade a 6 meses 2,73 % 2,93 %
Rentabilidade a 1 ano -3,39 % -2,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,97 % 4,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,09 % 5,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,28 % 7,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,17 %
Volatilidade do benchmark 9,24 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,95