Pictet US High Yield R USD

LU0448623362
176,17 USD 15/09/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0448623362
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 16,130 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,75 %
Tesouraria 3,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,75 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,26 %
FORD MOTOR CO 4.75% 15-JAN-2043 1,51 %
REALOGY GROUP LLC 15-JAN-2029 1,13 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 01-JUN-2046 0,97 %
VECTOR GROUP LTD 01-FEB-2029 0,88 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.2% 15-AUG-2026 0,86 %
PACTIV LLC 7.95% 15-DEC-2025 0,85 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,84 %
SOLERA LLC 10.5% 01-MAR-2024 0,79 %
INGRAM MICRO INC 5.45% 15-DEC-2024 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % 1,59 %
Rentabilidade a 3 meses 4,64 % 5,04 %
Rentabilidade a 6 meses 5,12 % 5,82 %
Rentabilidade a 1 ano 9,87 % 11,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,51 % 6,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,51 % 5,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,97 % 8,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,76 %
Volatilidade do benchmark 8,72 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,65
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 3,48
refinitiv