Pictet US High Yield HR EUR

LU0472949915
102,61 EUR 26/11/2021
Obrigações Hedged High Yield Categoria
1,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0472949915
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2010
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Data de lançamento (29/10/2021) 11,340 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,99 %
Tesouraria 3,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,99 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,96 %
FORD MOTOR CO 4.75% 15-JAN-2043 1,64 %
REALOGY GROUP LLC 15-JAN-2029 1,20 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 01-JUN-2046 0,99 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.2% 15-AUG-2026 0,89 %
VECTOR GROUP LTD 01-FEB-2029 0,88 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,88 %
PACTIV LLC 7.95% 15-DEC-2025 0,86 %
SOLERA LLC 10.5% 01-MAR-2024 0,81 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 8% 15-MAR-2026 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,86 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,45 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,11 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,67 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -