Pictet US High Yield HR dm EUR

LU0592897721
64,40 EUR 19/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592897721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 40,400 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,20 EUR
Data do último rendimento 23/03/2021

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,54 %
Tesouraria 2,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,54 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,00 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 01-JUN-2046 1,61 %
FORD MOTOR CO 4.750% 15-JAN-2043 1,37 %
TENET HEALTHCARE CORP 7.000% 01-AUG-2025 1,37 %
TRAEGER GRILLS FRN 25-SEP-2024 1,07 %
PACTIV 7.950% 15-DEC-2025 0,94 %
ALTICE FR HLG 6.000% 15-FEB-2028 0,93 %
SOLERA LLC 10.500% 01-MAR-2024 0,91 %
ARD FINANCE 6.500% 30-JUN-2027 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,80 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,49 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,32 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,16 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -