Pictet US High Yield HR dm EUR

LU0592897721
64,55 EUR 30/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592897721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/07/2021) 40,270 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,20 EUR
Data do último rendimento 21/07/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,41 %
Tesouraria 1,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,41 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,86 %
FORD MOTOR CO 4.75% 15-JAN-2043 1,58 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 01-JUN-2046 1,54 %
TENET HEALTHCARE CORP 7% 01-AUG-2025 1,25 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,90 %
PACTIV LLC 7.95% 15-DEC-2025 0,90 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.2% 15-AUG-2026 0,87 %
ARD FINANCE SA 6.5% 30-JUN-2027 0,85 %
SOLERA LLC 10.5% 01-MAR-2024 0,82 %
INGRAM MICRO INC 5.45% 15-DEC-2024 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,36 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,17 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,42 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -