Pictet US High Yield HR dm EUR

LU0592897721
62,91 EUR 14/01/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592897721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2011
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 37,200 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 21/12/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,20 %
Tesouraria 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,20 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,25 %
FORD MOTOR CO 4.75% 15-JAN-2043 1,69 %
REALOGY GROUP LLC 15-JAN-2029 1,18 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 01-JUN-2046 1,03 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.2% 15-AUG-2026 0,91 %
VECTOR GROUP LTD 01-FEB-2029 0,87 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,86 %
PACTIV LLC 7.95% 15-DEC-2025 0,86 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 8% 15-MAR-2026 0,74 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 7.375% 01-JUL-2028 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,66 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,02 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,46 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -