Pictet Ultra Short-Term Bonds USD P

LU2009036505
104,03 USD 07/02/2023
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,42 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2009036505
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 5,930 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,26 %
Total Expense Ratio (TER) 0,42 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,05 %
Tesouraria 5,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,37 %
EUR - Euro 8,52 %
CAD - Dólar canadiano 3,44 %
JPY - Iene japonês 3,18 %
SEK - Coroa sueca 1,55 %
Principais títulos em carteira Peso
ADCB FINANCE (CAYMAN) LTD 4% 29-MAR-2023 2,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.8% 06-JUN-2023 2,15 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.75% 01-FEB-2023 2,13 %
REPO GENERAL SECURITY 2,12 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD .625% 2,11 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.761% 26-JUL-2 2,07 %
NORDEA BANK ABP 06-JUN-2025 2,05 %
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 2.375% 19-JAN-2023 1,74 %
CBQ FINANCE LTD 4.934% 21-FEB-2024 1,74 %
CK HUTCHISON INTERNATIONAL (17) (II) LTD 2.75% 29- 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % 0,32 %
Rentabilidade a 3 meses -4,56 % 1,54 %
Rentabilidade a 6 meses -2,89 % -5,54 %
Rentabilidade a 1 ano 8,34 % -2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,48 % -1,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -