Pictet Ultra Short-Term Bonds USD P

LU2009036505
101,92 USD 12/05/2022
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2009036505
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,860 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,26 %
Total Expense Ratio (TER) 0,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,47 %
Tesouraria 0,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,02 %
EUR - Euro 7,21 %
CAD - Dólar canadiano 6,25 %
JPY - Iene japonês 4,60 %
AUD - Dólar australiano 2,96 %
NOK - Coroa norueguesa 1,23 %
SEK - Coroa sueca 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
ADCB FINANCE (CAYMAN) LTD 4% 29-MAR-2023 2,84 %
HUTCHISON WHAMPOA EUROPE FINANCE (12) LTD 3.625% 0 2,73 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .43075% 22-AUG-2022 2,40 %
PSP SWISS PROPERTY FRN 11-AUG-2022 2,35 %
CREDIT AGRICOLE SA .443% 09-JUN-2022 2,28 %
CK HUTCHISON INTERNATIONAL (17) (II) LTD 2.75% 29- 1,81 %
CBQ FINANCE LTD 2.10963% 21-FEB-2024 1,79 %
EMIRATES NBD BANK PJSC 3.25% 14-NOV-2022 1,78 %
KIA CORP 3% 25-APR-2023 1,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.8% 06-JUN-2023 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,36 % 4,20 %
Rentabilidade a 3 meses 9,44 % 8,28 %
Rentabilidade a 6 meses 9,37 % 7,26 %
Rentabilidade a 1 ano 15,39 % 12,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,76 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -