Pictet Ultra Short-Term Bonds USD P

LU2009036505
102,16 USD 04/10/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2009036505
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 6,990 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,26 %
Total Expense Ratio (TER) 0,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,69 %
Tesouraria 4,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,65 %
EUR - Euro 10,90 %
CAD - Dólar canadiano 5,52 %
CHF - Franco suíço 2,19 %
JPY - Iene japonês 2,17 %
AUD - Dólar australiano 1,89 %
NOK - Coroa norueguesa 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
ADCB FINANCE (CAYMAN) LTD 4% 29-MAR-2023 2,57 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 1.80486% 22-AUG-202 2,22 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.75% 01-FEB-2023 2,20 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD .625% 2,17 %
PSP SWISS PROPERTY AG 0% 11-AUG-2022 2,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.8% 06-JUN-2023 2,05 %
VATTENFALL AB 24-AUG-2022 2,01 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.761% 26-JUL-2 2,00 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .65% 30-MAY-2023 1,89 %
CREDIT AGRICOLE SA .443% 09-JUN-2022 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses 4,23 % -1,23 %
Rentabilidade a 6 meses 11,29 % 0,01 %
Rentabilidade a 1 ano 17,00 % -2,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,16 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,13 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -