Pictet Ultra Short-Term Bonds P USD

LU2009036505
102,40 USD 20/01/2022
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,42 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2009036505
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 9,330 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,26 %
Total Expense Ratio (TER) 0,42 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,96 %
Tesouraria 3,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,32 %
EUR - Euro 4,83 %
AUD - Dólar australiano 1,73 %
CAD - Dólar canadiano 1,38 %
NZD - Dólar neozelandês 1,33 %
NOK - Coroa norueguesa 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .55613% 22-AUG-2022 3,66 %
ADCB FINANCE (CAYMAN) LTD 4% 29-MAR-2023 2,82 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1.012% 08-AUG-2023 2,69 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .777% 25-MAY-2024 2,69 %
QNB FINANCE LTD 1.17563% 02-MAY-2022 2,35 %
BMW US CAPITAL LLC .71575% 14-APR-2022 2,33 %
NATWEST GROUP PLC 1.62588% 15-MAY-2023 2,30 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,16 %
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.75% 05-MAR-2023 2,10 %
NBK SPC LTD 2.75% 30-MAY-2022 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,86 % -1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 2,42 % 2,11 %
Rentabilidade a 6 meses 3,62 % 2,97 %
Rentabilidade a 1 ano 7,02 % 6,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,57 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -