Pictet Ultra Short-Term Bonds P EUR

LU2009037065
99,04 EUR 07/12/2021
Curto Prazo Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2009037065
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2019
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/11/2021) 3,580 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,21 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,98 %
Tesouraria 2,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,39 %
USD - Dólar americano 1,97 %
CHF - Franco suíço 1,22 %
JPY - Iene japonês 0,40 %
SEK - Coroa sueca 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF AMERICA CORP .245% 04-MAY-2023 4,04 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (SINGA 4,02 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 15-JAN-2023 3,25 %
GENERAL ELECTRIC CO .375% 17-MAY-2022 3,11 %
CK HUTCHISON FINANCE (16) LTD 1.25% 06-APR-2023 2,73 %
OP YRITYSPANKKI OYJ .463% 18-JAN-2024 2,73 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0% 23-SEP-2022 2,27 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.3% 22-FEB-2023 2,25 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.125% 21-NOV-2022 2,21 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,11 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,16 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,25 % -0,28 %
Rentabilidade a 1 ano -0,42 % -0,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -0,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -