Pictet - Ultra Short-Term Bonds P EUR

LU2009037065
99,33 EUR 06/08/2020
Curto Prazo Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,37 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2009037065
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2019
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 2,450 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,21 %
Total Expense Ratio (TER) 0,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,63 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,44 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -0,65 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -