Pictet - Ultra Short-Term Bonds P EUR

LU2009037065
99,31 EUR 15/04/2021
Curto Prazo Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2009037065
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2019
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 2,860 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,21 %
Total Expense Ratio (TER) 0,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,79 %
Tesouraria 4,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,77 %
USD - Dólar americano 3,11 %
CHF - Franco suíço 1,70 %
GBP - Libra esterlina 0,54 %
JPY - Iene japonês 0,42 %
SEK - Coroa sueca 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,10 %
TOYOTA MOTOR FIN 0.007% 28-MAR-2022 2,74 %
BANK OF NOVA SCOTIA 0.171% 05-OCT-2022 2,63 %
BANK OF AMERICA CORP 0.317% 04-MAY-2023 2,63 %
CNAC HK FINBRIDG 1.750% 14-JUN-2022 2,51 %
HUTCHISON 14 1.375% 31-OCT-2021 2,43 %
DNB BANK ASA 0.297% 25-JUL-2022 2,38 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.300% 22-FEB-2023 2,21 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.125% 21-NOV-2022 2,16 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK FR 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,07 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,10 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano 0,73 % -0,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -