Pictet - Ultra Short-Term Bonds P EUR

LU2009037065
99,28 EUR 28/07/2021
Curto Prazo Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2009037065
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2019
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/06/2021) 3,040 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,21 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,21 %
Tesouraria 7,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,11 %
USD - Dólar americano 2,88 %
CHF - Franco suíço 2,44 %
SEK - Coroa sueca 0,44 %
JPY - Iene japonês 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,67 %
BANK OF AMERICA CORP .26% 04-MAY-2023 3,32 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 15-JAN-2023 2,68 %
GENERAL ELECTRIC CO .375% 17-MAY-2022 2,33 %
BANK OF NOVA SCOTIA .102% 05-OCT-2022 2,21 %
BPCE 0% 29-NOV-2022 2,21 %
CK HUTCHISON FINANCE (16) LTD 1.25% 06-APR-2023 2,18 %
DNB BANK ASA .239% 25-JUL-2022 2,00 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0% 23-SEP-2022 1,86 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.3% 22-FEB-2023 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,02 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,08 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,05 % -0,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -0,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -