Pictet - Ultra Short-Term Bonds P EUR

LU2009037065
99,44 EUR 26/11/2020
Curto Prazo Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,37 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2009037065
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2019
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 3,220 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,21 %
Total Expense Ratio (TER) 0,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,31 %
Tesouraria 7,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,87 %
USD - Dólar americano 12,34 %
JPY - Iene japonês 3,81 %
CHF - Franco suíço 2,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,01 %
GBP - Libra esterlina 0,69 %
SEK - Coroa sueca 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,66 %
TOYOTA MOTOR FIN 0.01% 03/28/22 SR:289 4,20 %
JP MORGAN CHASE 0.26% 06/18/21 SR:2018-17879 3,05 %
SMBC 1.00% 01/19/22 SR:344 2,89 %
BMO 0.01% 03/14/22 SR:160 2,76 %
DNB BNK 0.24% 07/25/22 SR:676 2,76 %
CREDIT AGRI LON 0.04% 01/17/22 SR: 2,65 %
KEB HAN 0.00% 09/28/20 SR: 2,42 %
TAKEDA PHARMA 0.38% 11/21/20 SR: 2,41 %
CREDIT SUISSE LN 0.12% 08/27/21 SR:110 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,09 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses 0,57 % -0,22 %
Rentabilidade a 1 ano -0,33 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -0,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -