Pictet Ultra Short-Term Bonds EUR P

LU2009037065
97,08 EUR 01/02/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2009037065
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2019
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 6,250 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,21 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,78 %
Tesouraria 9,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,86 %
CHF - Franco suíço 2,27 %
AUD - Dólar australiano 2,17 %
USD - Dólar americano 1,43 %
JPY - Iene japonês 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,28 %
MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC 2.168% 28-JUN-2023 4,30 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 4,17 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.875% 30-MAY-2024 3,69 %
VILOGIA D'HLM SA 08-FEB-2024 3,59 %
EXXON MOBIL CORP .142% 26-JUN-2024 3,42 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.625% 01-MAR-2024 3,36 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0% 19-JUL-2024 3,03 %
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 1.391% 22-FEB- 2,89 %
SOCIETE GENERALE SA 1.5% 30-MAY-2025 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % 3,44 %
Rentabilidade a 3 meses 0,69 % 4,35 %
Rentabilidade a 6 meses -0,23 % -3,28 %
Rentabilidade a 1 ano -1,76 % -9,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,91 % -3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -