Pictet Ultra Short-Term Bonds EUR P

LU2009037065
96,29 EUR 28/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2009037065
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2019
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,820 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,21 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,05 %
Tesouraria 11,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,26 %
CHF - Franco suíço 3,89 %
JPY - Iene japonês 2,73 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,97 %
MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC .517% 28-JUN-2023 3,77 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 3,73 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.875% 30-MAY-2024 3,31 %
VILOGIA D'HLM SA 08-FEB-2024 3,14 %
EXXON MOBIL CORP .142% 26-JUN-2024 3,06 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.625% 01-MAR-2024 3,02 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.259% 22-JUL-2023 2,92 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .555% 30-APR-2024 2,83 %
NATWEST MARKETS PLC .737% 04-JUL-2022 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % -4,36 %
Rentabilidade a 3 meses -0,76 % -3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -1,92 % -10,29 %
Rentabilidade a 1 ano -2,90 % -15,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,21 % -5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -