Pictet Ultra Short-Term Bonds EUR P

LU2009037065
97,72 EUR 20/05/2022
Curto Prazo Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2009037065
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2019
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,560 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,21 %
Total Expense Ratio (TER) 0,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,51 %
Tesouraria 2,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,28 %
CHF - Franco suíço 3,27 %
JPY - Iene japonês 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
CK HUTCHISON FINANCE (16) LTD 1.25% 06-APR-2023 4,24 %
EMIRATES NBD BANK PJSC 1.75% 23-MAR-2022 4,04 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 3,40 %
HITACHI CAPITAL (UK) PLC .412% 28-JUN-2023 3,39 %
SPI ELECTRICITY & GAS (AUSTRALIA) 3.000% 13-FEB-20 2,84 %
BANK OF CHINA LUXEMBOURG SA .125% 16-JAN-2023 2,82 %
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 2.375% 19-JAN-2023 2,58 %
DAIMLER AG 1.625% 22-AUG-2023 2,53 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.625% 01-MAR-2024 2,51 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,23 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,76 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -1,34 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -1,57 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -