Pictet TR Diversified Alpha HP GBP

LU1055715186
107,06 GBP 18/05/2022
Alternativos Categoria
0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1055715186
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/08/2015
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,400 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 41,66 %
Obrigações 28,53 %
Ações 26,96 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 6,71 %
Bens de consumo 6,58 %
Tecnológicas 3,86 %
Industriais e serviços diversos 3,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,73 %
Financeiras 2,37 %
Serviços públicos 0,82 %
Operadores de telecomunicações 0,25 %
País Peso
Estados Unidos 11,66 %
Reino Unido 4,93 %
China 4,15 %
Suíça 3,51 %
Holanda 2,96 %
Alemanha 2,85 %
Hong Kong 2,33 %
Rússia 1,84 %
África do Sul 1,75 %
Espanha 1,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,24 %
USD - Dólar americano 19,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,13 %
CHF - Franco suíço 3,14 %
RUB - Rublo russo 1,84 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,66 %
GBP - Libra esterlina 1,09 %
KRW - Won sul-coreano 0,82 %
IDR - Rupia indonésia 0,66 %
AUD - Dólar australiano 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 45,69 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,54 %
HKD CASH 1,55 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 0,95 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,84 %
COMCAST CORP ORD 0,80 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.7% 17-MAY-202 0,74 %
SIEMENS AG ORD 0,68 %
NESTLE SA ORD 0,61 %
GRIFOLS SA DR 0,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,20 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,65 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -