Pictet TR Corto Europe-HP CHF

LU0496443374
197,64 CHF 23/09/2022
Alternativos Categoria
4,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496443374
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2010
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,440 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 28,10 %
Ações 21,53 %
Obrigações 3,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,38 %
Financeiras 4,68 %
Serviços públicos 3,79 %
Saúde e farmacêuticas 3,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,82 %
Industriais e serviços diversos 1,54 %
País Peso
Noruega 13,30 %
Alemanha 7,23 %
Suíça 5,28 %
Suécia 1,94 %
Holanda 1,81 %
Reino Unido 1,74 %
Dinamarca 1,19 %
Canadá 0,78 %
Áustria 0,68 %
Grécia 0,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 26,59 %
NOK - Coroa norueguesa 13,23 %
CHF - Franco suíço 4,91 %
SEK - Coroa sueca 1,87 %
USD - Dólar americano 1,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,19 %
CAD - Dólar canadiano 0,63 %
JPY - Iene japonês 0,24 %
SGD - Dólar de Singapura 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 45,09 %
EUR CASH 14,06 %
NOK CASH 9,10 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 5,93 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,34 %
RWE AG ORD 1,42 %
SEK CASH 1,41 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 1,30 %
EQUINOR ASA ORD 1,28 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,09 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,31 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,26 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,63 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor -