Pictet TR Corto Europe-HP CHF

LU0496443374
196,91 CHF 06/02/2023
Alternativos Long/Short Categoria
3,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496443374
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2010
Categoria Alternativos Long/Short
Carteira do fundo (31/01/2023) 4,280 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 85,80 %
Ações 11,54 %
Obrigações 2,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 3,63 %
Saúde e farmacêuticas 2,77 %
Financeiras 2,03 %
Serviços públicos 1,41 %
Operadores de telecomunicações 1,03 %
Industriais e serviços diversos 0,68 %
País Peso
Noruega 6,72 %
Alemanha 2,95 %
Holanda 2,64 %
Suécia 2,49 %
Suíça 1,86 %
Dinamarca 1,79 %
Reino Unido 1,74 %
Grécia 0,90 %
França 0,75 %
Canadá 0,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,22 %
USD - Dólar americano 12,21 %
NOK - Coroa norueguesa 6,67 %
SEK - Coroa sueca 2,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,79 %
CHF - Franco suíço 1,70 %
GBP - Libra esterlina 0,24 %
CAD - Dólar canadiano 0,17 %
JPY - Iene japonês 0,14 %
SGD - Dólar de Singapura 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 26,72 %
NATIXIS CAPITAL MARKETS SA TIME/TERM DEPOSIT 17,51 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 17,51 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 11,68 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 5,82 %
NOK CASH 5,31 %
SEK CASH 1,69 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,57 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,38 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,11 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,38 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,64 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,52 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor -