Pictet TR Atlas P EUR Cap

LU1433232854
116,82 EUR 29/06/2022
Alternativos Categoria
2,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1433232854
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2016
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/06/2022) 852,710 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 32,09 %
Tesouraria 13,64 %
Obrigações 4,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 13,10 %
Tecnológicas 10,22 %
Industriais e serviços diversos 3,27 %
Saúde e farmacêuticas 2,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,39 %
Serviços públicos 1,17 %
Financeiras 0,73 %
País Peso
Estados Unidos 15,07 %
Suíça 6,86 %
Suécia 5,91 %
Alemanha 5,50 %
Japão 3,00 %
Reino Unido 2,37 %
Canadá 1,38 %
França 1,37 %
China 1,29 %
Holanda 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 16,40 %
EUR - Euro 15,72 %
CHF - Franco suíço 6,94 %
SEK - Coroa sueca 5,83 %
JPY - Iene japonês 2,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,43 %
CAD - Dólar canadiano 1,19 %
SGD - Dólar de Singapura 0,42 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 49,61 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 7,56 %
SEK CASH 5,70 %
EUR CASH 5,02 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,53 %
NESTLE SA ORD 2,51 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,50 %
NIKE INC ORD 1,97 %
SIEMENS AG ORD 1,79 %
AMAZON.COM INC ORD 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,05 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor -