Pictet TR Atlas P EUR Cap

LU1433232854
115,76 EUR 30/11/2022
Alternativos Long/Short Categoria
2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1433232854
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2016
Categoria Alternativos Long/Short
Carteira do fundo (30/11/2022) 776,930 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 29,21 %
Ações 14,89 %
Obrigações 2,56 %
Setores Peso
Bens de consumo 6,32 %
Tecnológicas 4,80 %
Industriais e serviços diversos 1,82 %
Serviços públicos 0,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,85 %
Financeiras 0,13 %
País Peso
Suécia 15,10 %
Estados Unidos 7,48 %
Alemanha 4,76 %
Reino Unido 2,98 %
Japão 2,58 %
Suíça 1,55 %
Holanda 1,11 %
China 0,81 %
França 0,66 %
Bélgica 0,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 17,21 %
SEK - Coroa sueca 14,74 %
USD - Dólar americano 8,62 %
JPY - Iene japonês 2,41 %
CHF - Franco suíço 1,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,87 %
SGD - Dólar de Singapura 0,33 %
CAD - Dólar canadiano 0,19 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 52,80 %
SEK CASH 14,69 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 8,80 %
EUR CASH 6,42 %
MICROSOFT CORP ORD 1,87 %
JPY CASH 1,72 %
SIEMENS AG ORD 1,39 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 1,19 %
NIKE INC ORD 1,19 %
PUMA SE ORD 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,11 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,98 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,23 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor -