Pictet TR - Atlas HP USD Cap

LU1433232003
132,15 USD 22/09/2021
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1433232003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2016
Categoria Alternativos
Data de lançamento (31/08/2021) 75,560 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 64,36 %
Ações 30,24 %
Obrigações 4,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,22 %
Tecnológicas 8,52 %
Industriais e serviços diversos 3,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,57 %
Serviços públicos 2,50 %
Saúde e farmacêuticas 2,10 %
Operadores de telecomunicações 0,45 %
País Peso
Estados Unidos 8,74 %
Alemanha 7,72 %
China 3,68 %
Japão 3,28 %
Suíça 3,03 %
Holanda 1,57 %
França 1,49 %
Canadá 1,29 %
Dinamarca 0,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,87 %
USD - Dólar americano 10,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,54 %
JPY - Iene japonês 3,24 %
CHF - Franco suíço 2,98 %
CAD - Dólar canadiano 1,22 %
GBP - Libra esterlina 0,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,89 %
SGD - Dólar de Singapura 0,33 %
SEK - Coroa sueca 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 25,44 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 6,94 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,02 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,30 %
ADIDAS AG ORD 1,81 %
SIEMENS AG ORD 1,79 %
RWE AG ORD 1,65 %
BIO RAD LABORATORIES INC ORD 1,44 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 1,43 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,16 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,18 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv