Pictet TR Atlas HP USD Cap

LU1433232003
130,33 USD 31/01/2023
Alternativos Long/Short Categoria
6,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1433232003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2016
Categoria Alternativos Long/Short
Carteira do fundo (31/01/2023) 97,120 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 85,21 %
Ações 11,93 %
Obrigações 3,13 %
Setores Peso
Serviços públicos 3,50 %
Tecnológicas 3,42 %
Bens de consumo 1,84 %
Industriais e serviços diversos 1,18 %
Saúde e farmacêuticas 1,13 %
Operadores de telecomunicações 0,65 %
Financeiras 0,21 %
País Peso
Estados Unidos 4,94 %
Reino Unido 3,96 %
Alemanha 3,18 %
França 2,22 %
Japão 2,22 %
Suíça 1,02 %
China 0,86 %
Canadá 0,49 %
Holanda 0,41 %
Austrália 0,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 34,98 %
USD - Dólar americano 23,48 %
JPY - Iene japonês 2,10 %
GBP - Libra esterlina 1,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,96 %
CHF - Franco suíço 0,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,26 %
SGD - Dólar de Singapura 0,22 %
SEK - Coroa sueca 0,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 23,79 %
CIC EUROSECURITIES INC TIME/TERM DEPOSIT 17,98 %
NATIXIS CAPITAL MARKETS SA TIME/TERM DEPOSIT 17,98 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 17,98 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 9,06 %
JPY CASH 1,74 %
SHELL PLC ORD 1,52 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,04 %
PUMA SE ORD 1,01 %
MICROSOFT CORP ORD 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,61 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,62 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,16 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,11
Rácio de Treynor -