Pictet TR Atlas HP CHF Cap

LU1433233407
114,02 CHF 12/05/2022
Alternativos Categoria
3,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1433233407
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2016
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,880 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 32,18 %
Tesouraria 28,99 %
Obrigações 4,77 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,67 %
Tecnológicas 7,59 %
Industriais e serviços diversos 5,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,56 %
Serviços públicos 1,61 %
Financeiras 1,29 %
Saúde e farmacêuticas 0,88 %
País Peso
Suécia 15,95 %
Estados Unidos 12,76 %
Suíça 5,11 %
Alemanha 5,04 %
Japão 3,52 %
Reino Unido 3,18 %
Canadá 1,65 %
Holanda 1,60 %
França 1,42 %
China 0,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 19,84 %
SEK - Coroa sueca 15,48 %
USD - Dólar americano 15,03 %
CHF - Franco suíço 5,10 %
JPY - Iene japonês 4,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,34 %
CAD - Dólar canadiano 1,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,53 %
SGD - Dólar de Singapura 0,30 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 17,54 %
CIC EUROSECURITIES INC TIME/TERM DEPOSIT 17,53 %
SEK CASH 15,68 %
EUR CASH 9,10 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 9,01 %
NESTLE SA ORD 2,32 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,09 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 1,86 %
SALESFORCE.COM INC ORD 1,78 %
LINDE PLC ORD 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,17 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,43 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,86 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,08 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor -