Pictet TR Atlas HP CHF Cap

LU1433233407
113,65 CHF 04/10/2022
Alternativos Categoria
5,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1433233407
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2016
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/09/2022) 4,610 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 24,37 %
Tesouraria 23,09 %
Obrigações 3,83 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,74 %
Tecnológicas 8,85 %
Industriais e serviços diversos 2,18 %
Serviços públicos 1,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,96 %
Saúde e farmacêuticas 0,20 %
País Peso
Suécia 13,56 %
Estados Unidos 12,77 %
Suíça 5,21 %
Alemanha 4,63 %
Japão 2,40 %
Reino Unido 2,00 %
Holanda 1,28 %
China 1,00 %
Canadá 0,88 %
França 0,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 14,57 %
USD - Dólar americano 14,03 %
SEK - Coroa sueca 13,48 %
CHF - Franco suíço 5,24 %
JPY - Iene japonês 2,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,72 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
SGD - Dólar de Singapura 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 48,41 %
SEK CASH 13,39 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 6,74 %
EUR CASH 5,32 %
NESTLE SA ORD 2,42 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,17 %
MICROSOFT CORP ORD 2,15 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,09 %
AMAZON.COM INC ORD 2,05 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,05 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,94 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,14
Rácio de Treynor -