Pictet TR Aquila P EUR

LU2189604643
94,52 EUR 29/06/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2189604643
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2020
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/06/2022) 5,010 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 44,61 %
Tesouraria 33,23 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,44 %
Bens de consumo 12,82 %
Financeiras 3,81 %
Operadores de telecomunicações 3,53 %
País Peso
Estados Unidos 36,87 %
Suíça 5,69 %
Suécia 5,67 %
Holanda 3,02 %
Espanha 2,34 %
Itália 1,11 %
Japão 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,84 %
EUR - Euro 28,44 %
CHF - Franco suíço 5,69 %
SEK - Coroa sueca 5,67 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 25,42 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 20,08 %
SEK CASH 5,67 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,13 %
CHF CASH 4,41 %
OLAPLEX HOLDINGS INC ORD 4,39 %
T-MOBILE US INC ORD 3,53 %
COMCAST CORP ORD 3,08 %
TANDEM DIABETES CARE INC ORD 3,07 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -