Pictet TR Aquila HP USD

LU2189604726
94,74 USD 26/01/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2189604726
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2020
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,210 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 64,94 %
Tesouraria 32,63 %
Obrigações 6,92 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 35,91 %
Tecnológicas 11,34 %
Bens de consumo 7,98 %
Operadores de telecomunicações 4,51 %
Financeiras 2,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,23 %
País Peso
Estados Unidos 57,03 %
Espanha 3,64 %
Holanda 2,91 %
Suíça 1,23 %
China 0,17 %
Suécia 0,14 %
Polónia 0,13 %
Reino Unido 0,09 %
Dinamarca 0,00 %
Japão 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,24 %
EUR - Euro 36,00 %
CHF - Franco suíço 1,23 %
SEK - Coroa sueca 0,15 %
PLN - Zloty polaco 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 35,26 %
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 6,92 %
T-MOBILE US INC ORD 4,51 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,44 %
MICROSOFT CORP ORD 4,36 %
ABBVIE INC ORD 4,22 %
COMCAST CORP ORD 3,92 %
GRIFOLS SA DR 3,64 %
EQUINIX INC ORD 2,99 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,95 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,24 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -