Pictet TR Aquila HP USD

LU2189604726
87,56 USD 30/11/2022
Alternativos Long/Short Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2189604726
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2020
Categoria Alternativos Long/Short
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,150 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 34,18 %
Tesouraria 33,90 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 14,30 %
Bens de consumo 12,09 %
Operadores de telecomunicações 5,06 %
Financeiras 2,74 %
País Peso
Estados Unidos 33,07 %
Suécia 6,37 %
Suíça 6,16 %
Holanda 1,96 %
Bélgica 1,26 %
Alemanha 0,24 %
Reino Unido 0,00 %
Japão 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,16 %
EUR - Euro 24,63 %
SEK - Coroa sueca 6,37 %
CHF - Franco suíço 6,16 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 25,61 %
EUR CASH 21,16 %
SEK CASH 6,37 %
CHF CASH 6,16 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,49 %
T-MOBILE US INC ORD 5,06 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,97 %
COMCAST CORP ORD 3,62 %
TANDEM DIABETES CARE INC ORD 2,79 %
EQUINIX INC ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,00 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -