Pictet TR Agora-HP CHF

LU1071463696
147,07 CHF 25/01/2023
Alternativos Mercado Neutral Categoria
3,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1071463696
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2014
Categoria Alternativos Mercado Neutral
Carteira do fundo (30/12/2022) 12,400 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,37 %
Tesouraria 43,90 %
Setores Peso
Serviços públicos 12,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,28 %
Bens de consumo 7,25 %
Industriais e serviços diversos 5,66 %
Saúde e farmacêuticas 5,29 %
Financeiras 4,97 %
Tecnológicas 4,37 %
Operadores de telecomunicações 4,07 %
País Peso
Estados Unidos 12,60 %
Itália 11,45 %
Alemanha 8,39 %
Suíça 7,31 %
França 5,01 %
Reino Unido 4,43 %
Holanda 2,84 %
Finlândia 2,35 %
Suécia 2,25 %
Brasil 2,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,53 %
USD - Dólar americano 15,79 %
CHF - Franco suíço 5,57 %
GBP - Libra esterlina 3,44 %
SEK - Coroa sueca 2,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,03 %
NOK - Coroa norueguesa 1,31 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 22,13 %
USD CASH 5,96 %
CIC EUROSECURITIES INC TIME/TERM DEPOSIT 4,90 %
NATIXIS CAPITAL MARKETS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,90 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,16 %
ENI SPA ORD 2,71 %
CITIBANK NA CFD 2,41 %
TIM ADR REP 5 ORD 2,07 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,01 %
IVECO GROUP NV ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,61 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,19 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,76 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,18 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor -