Pictet TR Agora-HP CHF

LU1071463696
144,95 CHF 13/05/2022
Alternativos Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1071463696
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2014
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,780 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 48,62 %
Ações 40,51 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 10,58 %
Bens de consumo 8,94 %
Tecnológicas 7,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,87 %
Financeiras 3,06 %
Serviços públicos 1,87 %
Operadores de telecomunicações 1,69 %
País Peso
Alemanha 11,38 %
Dinamarca 6,84 %
Suécia 4,74 %
Estados Unidos 4,21 %
Suíça 3,69 %
Itália 2,85 %
Finlândia 2,65 %
Reino Unido 2,25 %
França 2,04 %
Luxemburgo 2,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,95 %
USD - Dólar americano 15,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,84 %
SEK - Coroa sueca 2,65 %
NOK - Coroa norueguesa -0,08 %
CHF - Franco suíço -0,82 %
GBP - Libra esterlina -1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 25,95 %
CIC EUROSECURITIES INC TIME/TERM DEPOSIT 16,51 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 12,38 %
CITIBANK NA CFD 7,13 %
DKK CASH 6,02 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,99 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 2,21 %
CARREFOUR SA ORD 2,04 %
ARCELORMITTAL SA ORD 2,04 %
COVESTRO AG ORD 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,90 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,48 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -