Pictet Sovereign Short -Term Money Market USD-R

LU0366537875
107,85 USD 04/03/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366537875
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (26/02/2021) 43,560 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,60 %
Tesouraria 5,40 %
País Peso
Alemanha 30,59 %
Suíça 25,16 %
Holanda 8,43 %
Dinamarca 7,68 %
Canadá 4,57 %
Estados Unidos 4,22 %
Austrália 3,69 %
Singapura 0,78 %
Luxemburgo 0,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,37 %
CHF - Franco suíço 23,30 %
USD - Dólar americano 15,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 11,26 %
AUD - Dólar australiano 2,95 %
SGD - Dólar de Singapura 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 15,37 %
FMS WERTMANGT 0.00% 11/16/20 SR: 4,22 %
FMS WERTMANGT 0.00% 08/31/20 SR: 4,08 %
FMS WERTMANGT 0.00% 09/09/20 SR: 4,08 %
DENMARK 0.00% 09/01/20 SR:SKBV 20/III 4,02 %
FMS WERTMANGT 0.00% 11/02/20 SR: 3,81 %
SWITZERLAND 0.00% 08/27/20 SR:4765 3,79 %
DENMARK 0.00% 12/01/20 SR:SKBV 20/IV 3,66 %
FMS WERTMANGT 0.00% 10/02/20 SR: 3,54 %
SWITZERLAND 0.00% 09/17/20 SR:4768 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,53 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses 0,84 % 0,88 %
Rentabilidade a 6 meses -2,03 % -1,93 %
Rentabilidade a 1 ano -7,27 % -7,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,20 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,59 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,15 % 2,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,57 %
Volatilidade do benchmark 6,65 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -