Pictet Sovereign Short -Term Money Market USD-R

LU0366537875
107,79 USD 15/09/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,29 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366537875
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/08/2021) 40,910 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,00 %
Tesouraria 18,00 %
País Peso
Suíça 22,53 %
Austrália 22,09 %
Canadá 11,87 %
Alemanha 9,13 %
Singapura 7,80 %
Dinamarca 7,02 %
Holanda 6,13 %
Estados Unidos 5,17 %
Suécia 3,94 %
Reino Unido 1,47 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 22,70 %
EUR - Euro 21,85 %
USD - Dólar americano 14,00 %
AUD - Dólar australiano 12,49 %
SGD - Dólar de Singapura 7,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,02 %
GBP - Libra esterlina 5,00 %
SEK - Coroa sueca 3,94 %
CAD - Dólar canadiano 3,19 %
Principais títulos em carteira Peso
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 01-MAR-2021 7,02 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 4,17 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 0% 26-MAR- 3,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-MA 3,61 %
EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORP 0% 25-MAY-2021 3,24 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.75% 15-M 3,08 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 29-APR 2,88 %
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2.4% 07-JUN-2021 2,83 %
EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORP 0% 15-JUN-2021 2,74 %
SWITZERLAND 0.000% 20-MAY-2021 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,23 % -0,21 %
Rentabilidade a 3 meses 2,56 % 2,65 %
Rentabilidade a 6 meses 0,76 % 0,91 %
Rentabilidade a 1 ano 0,19 % 0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,65 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,14 % 0,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,22 % 2,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,52 %
Volatilidade do benchmark 6,60 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,39
refinitiv