Pictet Sovereign Short -Term Money Market USD-R

LU0366537875
109,79 USD 07/02/2023
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
4,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366537875
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (31/01/2023) 37,040 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 54,92 %
Tesouraria 45,08 %
País Peso
Alemanha 24,60 %
Canadá 17,10 %
Austrália 11,29 %
Suíça 10,36 %
Estados Unidos 8,14 %
Dinamarca 7,00 %
Bélgica 3,37 %
Singapura 2,87 %
Luxemburgo 1,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 30,49 %
USD - Dólar americano 19,95 %
CAD - Dólar canadiano 13,88 %
CHF - Franco suíço 10,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,00 %
SGD - Dólar de Singapura 2,87 %
AUD - Dólar australiano 2,17 %
GBP - Libra esterlina 1,53 %
NZD - Dólar neozelandês 1,37 %
MXN - Peso mexicano 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-NOV-2022 7,77 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 08-DEC-2022 5,70 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2022 4,75 %
KFW 0% 21-NOV-2022 4,72 %
EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORP 01-DEC-2022 4,39 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0% 14-NOV-2022 3,71 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 24-NOV-2022 3,23 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 10-NOV-2022 2,98 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 05-JAN- 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,50 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses -5,53 % -5,34 %
Rentabilidade a 6 meses -3,38 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano 9,08 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,56 % 2,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,10 % 4,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,08 % 3,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,76 %
Volatilidade do benchmark 6,86 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 5,05