Pictet Sovereign Short -Term Money Market USD-R

LU0366537875
107,81 USD 24/05/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366537875
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (29/04/2022) 41,930 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,94 %
Tesouraria 21,06 %
País Peso
Suíça 21,08 %
Canadá 15,64 %
Alemanha 11,99 %
Singapura 9,35 %
Austrália 7,63 %
Dinamarca 6,92 %
Estados Unidos 3,18 %
Suécia 3,18 %
Holanda 2,58 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 21,08 %
CAD - Dólar canadiano 16,57 %
AUD - Dólar australiano 12,14 %
EUR - Euro 9,95 %
SGD - Dólar de Singapura 9,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,92 %
USD - Dólar americano 5,00 %
GBP - Libra esterlina 4,64 %
SEK - Coroa sueca 3,18 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,75 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 01-MAR-2022 6,92 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 17-FEB-2022 5,12 %
EXPORT DEVELOPMENT CANADA FRN 06-MAY-2022 3,46 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 10-MAR- 3,31 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 03-MAR-2022 3,01 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 03-MAR- 2,90 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0% 24-F 2,89 %
EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORP 15-JUN-2022 2,80 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 28-FEB-2022 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % 0,58 %
Rentabilidade a 3 meses 3,68 % 3,90 %
Rentabilidade a 6 meses 4,43 % 4,74 %
Rentabilidade a 1 ano 13,88 % 14,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,04 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,88 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,23 % 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,71 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,63
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,22