Pictet Sovereign Short -Term Money Market USD-P dy

LU0366537792
104,57 USD 22-05-2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366537792
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-06-2008
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 42,310 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,11 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,52 USD
Data do último rendimento 04-12-2019

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,91 %
Tesouraria 3,09 %
País Peso
Alemanha 30,24 %
Suíça 27,06 %
Austrália 8,32 %
Dinamarca 7,07 %
Luxemburgo 6,81 %
Holanda 5,00 %
Estados Unidos 4,49 %
Canadá 1,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 31,57 %
CHF - Franco suíço 27,06 %
EUR - Euro 26,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,07 %
CAD - Dólar canadiano 4,80 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 06/19/19 SR: 5,00 %
DENMARK 0.00% 06/03/19 SR:SKBV 19/II 4,84 %
US TREASURY 0.00% 06/04/19 SR: 4,49 %
KFW 0.00% 08/26/19 SR: 3,97 %
EIB 0.00% 06/14/19 SR: 3,89 %
NETHERLANDS 0.00% 07/31/19 SR: 3,89 %
RENTENBANK 2.64% 07/15/19 SR:1103 3,50 %
SWITZERLAND 0.00% 07/11/19 SR:8326 3,47 %
SWITZERLAND 0.00% 06/13/19 SR: 3,47 %
KFW 0.00% 08/01/19 SR: 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,71 % -0,71 %
Rentabilidade a 3 meses 0,07 % -0,05 %
Rentabilidade a 6 meses 1,88 % 1,77 %
Rentabilidade a 1 ano 4,75 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,82 % 3,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,56 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,89 % 2,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,43 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,17