Pictet Sovereign Short -Term Money Market USD-P dy

LU0366537792
105,16 USD 29/09/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
5,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366537792
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (31/08/2022) 25,650 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,11 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 04/12/2020

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,14 %
Tesouraria 30,86 %
País Peso
Alemanha 37,94 %
Dinamarca 12,75 %
Suíça 11,76 %
Austrália 9,53 %
Singapura 9,53 %
Canadá 8,36 %
Suécia 3,36 %
Estados Unidos 2,42 %
Luxemburgo 0,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 29,21 %
USD - Dólar americano 14,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 12,75 %
CHF - Franco suíço 11,76 %
SGD - Dólar de Singapura 9,53 %
CAD - Dólar canadiano 8,36 %
AUD - Dólar australiano 5,01 %
SEK - Coroa sueca 4,83 %
MXN - Peso mexicano 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2022 8,00 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0% 09-J 5,55 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 29-SEP-2022 5,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2 5,29 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 01-SEP-2022 4,75 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 21-JUL- 4,28 %
KFW 0% 14-JUL-2022 4,08 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0% 19-AUG-2022 3,97 %
KFW 0% 30-JUN-2022 3,75 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2022 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,41 % 2,52 %
Rentabilidade a 3 meses 7,82 % 8,11 %
Rentabilidade a 6 meses 14,41 % 14,99 %
Rentabilidade a 1 ano 19,69 % 20,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,48 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,09 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,56 % 3,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,52 %
Volatilidade do benchmark 6,63 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 5,58