Pictet Sovereign Short -Term Money Market USD-P dy

LU0366537792
104,59 USD 20/11/2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366537792
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30/10/2020) 33,580 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,11 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,52 USD
Data do último rendimento 04/12/2019

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,07 %
Tesouraria 8,93 %
País Peso
Alemanha 37,98 %
Suíça 17,59 %
Austrália 8,03 %
Dinamarca 6,57 %
Luxemburgo 5,19 %
Estados Unidos 5,03 %
Holanda 3,93 %
Canadá 2,54 %
Suécia 1,57 %
Reino Unido 1,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 33,86 %
USD - Dólar americano 26,35 %
CHF - Franco suíço 17,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,57 %
AUD - Dólar australiano 3,66 %
CAD - Dólar canadiano 2,67 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,65 %
KFW 1.13% 01/15/20 SR: 7,08 %
DENMARK 0.00% 03/02/20 SR:SKBV 20/I 6,57 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 5,89 %
EIB 0.00% 01/15/20 SR:1623/0100 4,32 %
NETHERLANDS 0.00% 01/31/20 SR: 3,93 %
EFIC 0.00% 03/20/20 SR: 3,49 %
FMS WERTMANGT 0.00% 04/17/20 SR: 3,48 %
SWITZERLAND 0.00% 03/12/20 SR: 3,26 %
FMS WERTMANGT 0.00% 03/03/20 SR: 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % -0,18 %
Rentabilidade a 3 meses -0,11 % -0,06 %
Rentabilidade a 6 meses -7,24 % -7,17 %
Rentabilidade a 1 ano -5,85 % -5,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,36 % 1,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,80 % -0,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,14 % 2,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,81 %
Volatilidade do benchmark 6,90 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,61