Pictet Sovereign Short -Term Money Market USD-P dy

LU0366537792
104,51 USD 04/03/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366537792
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (26/02/2021) 30,820 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,11 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 04/12/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,60 %
Tesouraria 5,40 %
País Peso
Alemanha 30,59 %
Suíça 25,16 %
Holanda 8,43 %
Dinamarca 7,68 %
Canadá 4,57 %
Estados Unidos 4,22 %
Austrália 3,69 %
Singapura 0,78 %
Luxemburgo 0,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,37 %
CHF - Franco suíço 23,30 %
USD - Dólar americano 15,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 11,26 %
AUD - Dólar australiano 2,95 %
SGD - Dólar de Singapura 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 15,37 %
FMS WERTMANGT 0.00% 11/16/20 SR: 4,22 %
FMS WERTMANGT 0.00% 09/09/20 SR: 4,08 %
FMS WERTMANGT 0.00% 08/31/20 SR: 4,08 %
DENMARK 0.00% 09/01/20 SR:SKBV 20/III 4,02 %
FMS WERTMANGT 0.00% 11/02/20 SR: 3,81 %
SWITZERLAND 0.00% 08/27/20 SR:4765 3,79 %
DENMARK 0.00% 12/01/20 SR:SKBV 20/IV 3,66 %
FMS WERTMANGT 0.00% 10/02/20 SR: 3,54 %
SWITZERLAND 0.00% 09/17/20 SR:4768 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses 0,86 % 0,88 %
Rentabilidade a 6 meses -1,99 % -1,93 %
Rentabilidade a 1 ano -7,18 % -7,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,29 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,51 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,22 % 2,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,57 %
Volatilidade do benchmark 6,65 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -