Pictet Sovereign Short -Term Money Market USD-P dy

LU0366537792
104,51 USD 10/06/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366537792
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (28/05/2021) 33,000 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,11 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 04/12/2020

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,21 %
Tesouraria 3,79 %
País Peso
Suíça 28,71 %
Alemanha 19,22 %
Dinamarca 13,99 %
Canadá 12,43 %
Holanda 6,13 %
Luxemburgo 5,08 %
Singapura 5,02 %
Estados Unidos 3,21 %
Suécia 2,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 30,43 %
CHF - Franco suíço 28,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 13,99 %
USD - Dólar americano 6,49 %
SEK - Coroa sueca 5,63 %
SGD - Dólar de Singapura 5,02 %
CAD - Dólar canadiano 4,09 %
AUD - Dólar australiano 1,65 %
Principais títulos em carteira Peso
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 01-MAR-2021 7,96 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 01-DEC-2020 6,03 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,74 %
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 0.000% 29-JAN-2021 4,08 %
FMS WERTMANAGEMENT 0% 25-JAN-2021 3,27 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 28-JAN 3,27 %
FMS WERTMANAGEMENT AOER 0.000% 16-FEB-2021 3,27 %
SWITZERLAND 0.000% 24-DEC-2020 3,02 %
SWITZERLAND 0.000% 18-FEB-2021 3,02 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0% 14-J 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % -0,08 %
Rentabilidade a 3 meses -2,26 % -2,22 %
Rentabilidade a 6 meses -0,32 % -0,26 %
Rentabilidade a 1 ano -6,69 % -6,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,22 % 0,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,23 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,38 % 2,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,38 %
Volatilidade do benchmark 6,46 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -