Pictet Sovereign Short -Term Money Market USD-P

LU0366537446
109,03 USD 24/11/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366537446
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (29/10/2021) 32,470 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,11 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,88 %
Tesouraria 30,12 %
País Peso
Suíça 24,99 %
Austrália 20,73 %
Alemanha 17,18 %
Singapura 10,48 %
Estados Unidos 7,42 %
Luxemburgo 4,31 %
Holanda 3,29 %
Canadá 3,17 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 26,67 %
AUD - Dólar australiano 16,07 %
GBP - Libra esterlina 14,68 %
SGD - Dólar de Singapura 10,48 %
EUR - Euro 10,23 %
USD - Dólar americano 9,50 %
NZD - Dólar neozelandês 2,00 %
NOK - Coroa norueguesa 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,91 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 4,74 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 0% 21-MAY- 4,48 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.75% 15-M 4,23 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 29-JUL 3,29 %
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2.4% 07-JUN-2021 3,17 %
EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORP 0% 15-JUN-2021 3,13 %
KFW 0% 10-SEP-2021 3,08 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0% 22-J 2,99 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0% 15-J 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,58 % 3,61 %
Rentabilidade a 3 meses 4,81 % 4,88 %
Rentabilidade a 6 meses 9,19 % 9,32 %
Rentabilidade a 1 ano 6,16 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,43 % 1,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,08 % 0,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,40 % 2,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,47 %
Volatilidade do benchmark 6,54 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,56
refinitiv