Pictet Sovereign Short -Term Money Market USD-P

LU0366537446
109,06 USD 22/04/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366537446
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/03/2021) 42,840 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,11 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,93 %
Tesouraria 7,07 %
País Peso
Alemanha 30,58 %
Suíça 26,63 %
Holanda 10,66 %
Dinamarca 9,48 %
Canadá 5,43 %
Austrália 5,38 %
Estados Unidos 3,02 %
Singapura 0,94 %
Luxemburgo 0,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,25 %
CHF - Franco suíço 26,63 %
USD - Dólar americano 14,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,24 %
AUD - Dólar australiano 3,34 %
SGD - Dólar de Singapura 0,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,76 %
DENMARK 0.000% 01-DEC-2020 6,50 %
FMS WERTMANAGEMENT AOER 0.000% 16-NOV-2020 5,00 %
FMS WERTMANAGEMENT AOER 0.000% 02-NOV-2020 4,52 %
FMS WERTMANAGEMENT AOER 0.000% 02-OCT-2020 4,19 %
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 0.000% 30-OCT-2020 3,23 %
NETHERLANDS 0.000% 27-NOV-2020 3,23 %
KFW 2.750% 01-OCT-2020 3,02 %
SWITZERLAND 0.000% 19-NOV-2020 2,99 %
FMS WERTMANAGEMENT AOER 0.000% 25-JAN-2021 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,75 % -0,74 %
Rentabilidade a 3 meses 1,25 % 1,29 %
Rentabilidade a 6 meses -1,60 % -1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -9,85 % -9,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,16 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,07 % 0,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,66 % 2,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,39 %
Volatilidade do benchmark 6,47 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 1,12