Pictet Sovereign Short -Term Money Market USD-P

LU0366537446
109,10 USD 13/05/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366537446
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (29/04/2022) 31,540 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,11 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,94 %
Tesouraria 21,06 %
País Peso
Suíça 21,08 %
Canadá 15,64 %
Alemanha 11,99 %
Singapura 9,35 %
Austrália 7,63 %
Dinamarca 6,92 %
Suécia 3,18 %
Estados Unidos 3,18 %
Holanda 2,58 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 21,08 %
CAD - Dólar canadiano 16,57 %
AUD - Dólar australiano 12,14 %
EUR - Euro 9,95 %
SGD - Dólar de Singapura 9,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,92 %
USD - Dólar americano 5,00 %
GBP - Libra esterlina 4,64 %
SEK - Coroa sueca 3,18 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,75 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 01-MAR-2022 6,92 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 17-FEB-2022 5,12 %
EXPORT DEVELOPMENT CANADA FRN 06-MAY-2022 3,46 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 10-MAR- 3,31 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 03-MAR-2022 3,01 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 03-MAR- 2,90 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0% 24-F 2,89 %
EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORP 15-JUN-2022 2,80 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 28-FEB-2022 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,41 % 4,47 %
Rentabilidade a 3 meses 9,78 % 9,98 %
Rentabilidade a 6 meses 10,18 % 10,43 %
Rentabilidade a 1 ano 16,20 % 16,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,35 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,13 % 2,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,92 % 3,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,71 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,32