Pictet Sovereign Short -Term Money Market USD-P

LU0366537446
109,04 USD 02/08/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366537446
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30/07/2021) 32,620 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,11 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,67 %
Tesouraria 4,33 %
País Peso
Suíça 25,00 %
Alemanha 22,30 %
Canadá 11,33 %
Dinamarca 8,82 %
Holanda 6,79 %
Singapura 6,11 %
Suécia 4,94 %
Luxemburgo 2,71 %
Estados Unidos 1,66 %
Austrália 1,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 25,85 %
CHF - Franco suíço 23,28 %
USD - Dólar americano 10,87 %
AUD - Dólar australiano 8,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,35 %
SGD - Dólar de Singapura 6,77 %
SEK - Coroa sueca 6,33 %
CAD - Dólar canadiano 4,26 %
GBP - Libra esterlina 2,56 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,61 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 01-MAR-2021 8,82 %
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 0.000% 29-JAN-2021 4,52 %
FMS WERTMANAGEMENT AOER 0.000% 16-FEB-2021 3,62 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 28-JAN 3,62 %
FMS WERTMANAGEMENT 0% 25-JAN-2021 3,62 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0% 14-J 3,33 %
SWITZERLAND 0.000% 18-FEB-2021 3,33 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 25-FEB 3,17 %
EXPORT DEVELOPMENT CANADA .51775% 17-APR-2021 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,33 % -0,31 %
Rentabilidade a 3 meses 1,30 % 1,67 %
Rentabilidade a 6 meses 1,22 % 1,32 %
Rentabilidade a 1 ano -0,46 % -1,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,49 % 0,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,10 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,52 % 2,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,52 %
Volatilidade do benchmark 6,60 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,50