Pictet Sovereign Short -Term Money Market USD-P

LU0366537446
109,06 USD 14/01/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366537446
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/12/2020) 38,730 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,11 %
Total Expense Ratio (TER) 0,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,82 %
Tesouraria 10,18 %
País Peso
Alemanha 34,47 %
Suíça 18,91 %
Holanda 10,95 %
Estados Unidos 6,78 %
Austrália 3,70 %
Luxemburgo 3,12 %
Suécia 2,78 %
Dinamarca 2,10 %
Canadá 1,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,03 %
CHF - Franco suíço 19,15 %
USD - Dólar americano 19,06 %
AUD - Dólar australiano 2,87 %
GBP - Libra esterlina 2,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,10 %
SGD - Dólar de Singapura 1,77 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,93 %
FMS WERTMANGT 0.00% 09/09/20 SR: 3,91 %
FMS WERTMANGT 0.00% 08/31/20 SR: 3,91 %
EFIC 0.00% 07/06/20 SR: 3,70 %
SWITZERLAND 0.00% 08/27/20 SR:4765 3,66 %
FMS WERTMANGT 0.00% 11/02/20 SR: 3,65 %
FMS WERTMANGT 0.00% 10/02/20 SR: 3,39 %
FMS WERTMANGT 0.00% 07/20/20 SR: 3,12 %
SWITZERLAND 0.00% 09/17/20 SR:4768 2,93 %
NETHERLANDS 0.00% 07/30/20 SR: 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -3,07 % -3,05 %
Rentabilidade a 6 meses -6,03 % -5,98 %
Rentabilidade a 1 ano -7,78 % -7,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,62 % 1,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,96 % -0,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,68 % 1,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,57 %
Volatilidade do benchmark 6,65 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -