Pictet Sovereign Short -Term Money Market USD-P

LU0366537446
111,09 USD 27/01/2023
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
4,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366537446
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (30/12/2022) 50,790 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,11 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,86 %
Tesouraria 41,14 %
País Peso
Alemanha 26,76 %
Suíça 18,17 %
Canadá 14,20 %
Austrália 10,77 %
Singapura 4,68 %
Bélgica 4,39 %
Dinamarca 3,72 %
Suécia 2,44 %
Luxemburgo 1,61 %
Estados Unidos 0,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 23,08 %
USD - Dólar americano 23,03 %
CHF - Franco suíço 18,17 %
CAD - Dólar canadiano 10,64 %
SGD - Dólar de Singapura 4,68 %
GBP - Libra esterlina 3,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,22 %
AUD - Dólar australiano 1,46 %
MXN - Peso mexicano 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,15 %
EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORP 01-DEC-2022 4,85 %
FMS WERTMANAGEMENT .25% 26-OCT-2022 3,75 %
KFW 0% 20-OCT-2022 3,30 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 10-NOV-2022 3,27 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 06-OCT- 3,06 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 27-OCT-2022 3,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 2,93 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 19-OCT-2022 2,57 %
KFW 0% 25-OCT-2022 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,39 % -1,35 %
Rentabilidade a 3 meses -6,86 % -6,65 %
Rentabilidade a 6 meses -5,11 % -4,67 %
Rentabilidade a 1 ano 4,77 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,32 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,13 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,08 % 3,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,94 %
Volatilidade do benchmark 7,04 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 4,68