Pictet Sovereign Short -Term Money Market EUR-R

LU0366536984
97,18 EUR 08/04/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,27 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366536984
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 47,590 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,82 %
Tesouraria 6,18 %
País Peso
Alemanha 28,52 %
Suíça 26,05 %
Holanda 11,07 %
Dinamarca 9,84 %
Austrália 8,34 %
Canadá 3,21 %
Estados Unidos 3,11 %
Luxemburgo 1,66 %
Singapura 0,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,89 %
CHF - Franco suíço 26,05 %
USD - Dólar americano 13,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,43 %
AUD - Dólar australiano 2,84 %
SGD - Dólar de Singapura 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,03 %
NETHERLANDS 0.00% 10/29/20 SR: 5,05 %
FMS WERTMANGT 0.00% 11/16/20 SR: 4,78 %
DENMARK 0.00% 12/01/20 SR:SKBV 20/IV 4,59 %
FMS WERTMANGT 0.00% 10/02/20 SR: 4,51 %
FMS WERTMANGT 0.00% 11/02/20 SR: 3,41 %
EXPORT DEV CN 0.00% 10/30/20 SR: 3,21 %
SWITZERLAND 0.00% 11/19/20 SR:4777 3,16 %
SWITZERLAND 0.00% 12/10/20 SR:4780 3,16 %
SWITZERLAND 0.00% 12/03/20 SR:4779 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,20 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,42 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,79 % -0,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,77 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,78 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,50 % 0,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,03 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,39
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -6,89
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -