Pictet Sovereign Short -Term Money Market EUR-R

LU0366536984
96,30 EUR 02/02/2023
Curto Prazo Euro Categoria
-0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366536984
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/01/2023) 41,100 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 59,97 %
Tesouraria 40,04 %
País Peso
Alemanha 22,53 %
Suíça 20,32 %
Austrália 11,16 %
Canadá 7,77 %
Bélgica 7,48 %
Dinamarca 5,19 %
Singapura 4,79 %
Holanda 4,68 %
Luxemburgo 2,50 %
Suécia 2,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,85 %
CAD - Dólar canadiano 13,13 %
CHF - Franco suíço 9,37 %
USD - Dólar americano 7,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,21 %
SGD - Dólar de Singapura 2,32 %
AUD - Dólar australiano 1,94 %
GBP - Libra esterlina 1,14 %
NZD - Dólar neozelandês 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,71 %
EUROPEAN UNION 04-NOV-2022 4,68 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 23-NOV-20 4,68 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2022 3,27 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 06-OCT- 2,93 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 19-OCT-2022 2,81 %
EUROPEAN UNION 09-DEC-2022 2,80 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 27-OCT-2022 2,79 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 01-DEC- 2,73 %
EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORP 01-DEC-2022 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 0,25 % 0,52 %
Rentabilidade a 6 meses 0,23 % 0,76 %
Rentabilidade a 1 ano -0,20 % 0,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,60 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,67 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,59 % -0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,13 %
Volatilidade do benchmark 0,18 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -3,73
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -