Pictet Sovereign Short -Term Money Market EUR-R

LU0366536984
96,26 EUR 23/05/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366536984
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 36,130 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 72,01 %
Tesouraria 27,99 %
País Peso
Suíça 19,14 %
Alemanha 15,76 %
Canadá 15,68 %
Singapura 9,38 %
Austrália 8,12 %
Dinamarca 8,01 %
Luxemburgo 4,60 %
Suécia 2,58 %
Finlândia 2,28 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 19,14 %
EUR - Euro 16,85 %
CAD - Dólar canadiano 15,96 %
AUD - Dólar australiano 13,25 %
SGD - Dólar de Singapura 9,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,01 %
GBP - Libra esterlina 4,24 %
SEK - Coroa sueca 2,58 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,99 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 01-MAR-2022 8,01 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 04-FEB-2022 4,60 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 17-FEB-2022 4,11 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 0% 11-FEB- 3,26 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 28-FEB-2022 3,14 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 07-FEB-2022 3,14 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 17-MAR- 3,02 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 03-FEB- 3,02 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 24-MAR- 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,20 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,43 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,84 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,79 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,80 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,62 % -0,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,03 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,42
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,38
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -6,46
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -