Pictet Sovereign Short -Term Money Market EUR-R

LU0366536984
96,91 EUR 04/08/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366536984
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/07/2021) 42,760 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,39 %
Tesouraria 3,61 %
País Peso
Suíça 27,29 %
Alemanha 21,86 %
Canadá 8,33 %
Dinamarca 7,02 %
Suécia 7,02 %
Singapura 5,68 %
Austrália 4,03 %
Holanda 3,54 %
Luxemburgo 1,62 %
Estados Unidos 1,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 28,20 %
CHF - Franco suíço 27,33 %
AUD - Dólar australiano 9,26 %
SGD - Dólar de Singapura 7,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,64 %
SEK - Coroa sueca 7,60 %
USD - Dólar americano 5,13 %
GBP - Libra esterlina 2,70 %
CAD - Dólar canadiano 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,25 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 01-MAR-2021 7,02 %
KFW 1.625% 15-JAN-2021 4,92 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 17-MAR-2021 4,51 %
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 0.000% 29-JAN-2021 4,12 %
SWITZERLAND 0.000% 11-MAR-2021 3,88 %
SWITZERLAND 0.000% 04-MAR-2021 3,88 %
FMS WERTMANAGEMENT AOER 0.000% 26-FEB-2021 3,71 %
SWITZERLAND 0.000% 18-MAR-2021 3,10 %
FMS WERTMANAGEMENT 0% 25-JAN-2021 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,21 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,42 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,83 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,78 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,79 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,55 % -0,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,02 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 0,38
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,34
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -7,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -