Pictet Sovereign Short -Term Money Market EUR-R

LU0366536984
96,03 EUR 29/09/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366536984
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 35,990 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 71,74 %
Tesouraria 28,26 %
País Peso
Alemanha 34,84 %
Dinamarca 14,40 %
Suíça 11,14 %
Austrália 9,61 %
Singapura 9,32 %
Canadá 8,78 %
Estados Unidos 3,37 %
Suécia 3,37 %
Luxemburgo 0,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 34,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 14,40 %
CHF - Franco suíço 11,14 %
SGD - Dólar de Singapura 9,32 %
CAD - Dólar canadiano 8,78 %
USD - Dólar americano 8,51 %
AUD - Dólar australiano 6,02 %
SEK - Coroa sueca 3,37 %
Principais títulos em carteira Peso
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2022 8,56 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 01-SEP-2022 5,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2 4,96 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 29-SEP-2022 4,90 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,56 %
KFW 0% 30-JUN-2022 4,07 %
EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORP 15-JUN-2022 3,72 %
KFW .625% 04-JUL-2022 3,57 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0% 09-J 3,43 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2022 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,02 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,16 % 0,01 %
Rentabilidade a 6 meses -0,37 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -0,79 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,79 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,79 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,63 % -0,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,03 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 0,26
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,31
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -5,87
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -