Pictet Sovereign Short -Term Money Market EUR-R

LU0366536984
97,47 EUR 02/12/2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366536984
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/11/2020) 54,210 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,22 %
Tesouraria 4,78 %
País Peso
Alemanha 35,54 %
Suíça 21,49 %
Luxemburgo 12,68 %
Dinamarca 7,20 %
Canadá 5,33 %
Estados Unidos 3,07 %
Suécia 1,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,39 %
CHF - Franco suíço 18,05 %
USD - Dólar americano 12,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,84 %
GBP - Libra esterlina 4,57 %
NOK - Coroa norueguesa 2,28 %
AUD - Dólar australiano 1,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,36 %
SGD - Dólar de Singapura 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,58 %
EIB 0.00% 01/15/20 SR:1623/0100 10,60 %
DENMARK 0.00% 03/02/20 SR:SKBV 20/I 7,20 %
CANADA 3.50% 01/13/20 SR: 5,33 %
KFW 1.13% 01/15/20 SR: 4,88 %
SWITZERLAND 0.00% 03/26/20 SR: 4,72 %
KFW 1.38% 01/28/20 SR: 4,20 %
FMS WERTMANGT 0.00% 03/03/20 SR: 4,10 %
KFW 0.00% 02/05/20 SR: 3,33 %
GERMANY 0.00% 04/08/20 SR: 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,20 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,39 % -0,24 %
Rentabilidade a 1 ano -0,73 % -0,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,77 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,76 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,47 % 0,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,03 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,57
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -4,98
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -