Pictet Sovereign Short -Term Money Market EUR-P

LU0366536711
98,74 EUR 22/06/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366536711
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 94,360 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,12 %
Tesouraria 3,88 %
País Peso
Alemanha 30,30 %
Suíça 26,15 %
Dinamarca 12,09 %
Canadá 11,07 %
Singapura 3,51 %
Holanda 3,38 %
Austrália 3,02 %
Luxemburgo 2,93 %
Suécia 2,37 %
Estados Unidos 1,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,41 %
CHF - Franco suíço 26,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 12,09 %
SEK - Coroa sueca 5,19 %
CAD - Dólar canadiano 4,24 %
USD - Dólar americano 3,53 %
SGD - Dólar de Singapura 3,51 %
AUD - Dólar australiano 2,06 %
GBP - Libra esterlina 1,56 %
Principais títulos em carteira Peso
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 01-MAR-2021 6,70 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 01-DEC-2020 5,39 %
FMS WERTMANAGEMENT AOER 0.000% 07-DEC-2020 4,01 %
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 0.000% 29-JAN-2021 3,93 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,82 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0% 10-D 3,71 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0% 03-D 3,71 %
FMS WERTMANAGEMENT AOER 0.000% 26-FEB-2021 3,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-DE 3,37 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 10-DEC-2020 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,36 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,69 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,64 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,40 % 0,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,02 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,38
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -5,61
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -