Pictet Sovereign Short -Term Money Market EUR-P

LU0366536711
98,20 EUR 26/01/2023
Curto Prazo Euro Categoria
-0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366536711
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (30/12/2022) 224,160 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,60 %
Tesouraria 39,40 %
País Peso
Alemanha 22,53 %
Suíça 20,32 %
Austrália 11,16 %
Canadá 7,77 %
Bélgica 7,48 %
Dinamarca 5,19 %
Singapura 4,79 %
Holanda 4,68 %
Luxemburgo 2,50 %
Suécia 2,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 28,21 %
USD - Dólar americano 20,37 %
CHF - Franco suíço 20,32 %
CAD - Dólar canadiano 5,86 %
SGD - Dólar de Singapura 4,79 %
GBP - Libra esterlina 3,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,27 %
AUD - Dólar australiano 1,74 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,71 %
EUROPEAN UNION 04-NOV-2022 4,68 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 23-NOV-20 4,68 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2022 3,27 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 06-OCT- 2,93 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 19-OCT-2022 2,81 %
EUROPEAN UNION 09-DEC-2022 2,80 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 27-OCT-2022 2,79 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 01-DEC- 2,73 %
EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORP 01-DEC-2022 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % 0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,27 % 0,44 %
Rentabilidade a 6 meses 0,25 % 0,55 %
Rentabilidade a 1 ano -0,11 % 0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,48 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,55 % -0,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,46 % -0,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,10 %
Volatilidade do benchmark 0,15 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -2,84
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -