Pictet Sovereign Short -Term Money Market EUR-P

LU0366536711
99,47 EUR 27-05-2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366536711
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-06-2008
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 131,780 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,37 %
Tesouraria -1,37 %
País Peso
Alemanha 38,35 %
Suíça 26,52 %
Austrália 7,94 %
Holanda 7,74 %
Luxemburgo 7,34 %
Dinamarca 7,09 %
Canadá 3,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,74 %
CHF - Franco suíço 26,52 %
USD - Dólar americano 15,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,09 %
CAD - Dólar canadiano 5,68 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 06/19/19 SR: 8,15 %
EFIC 0.00% 06/17/19 SR: 6,11 %
DENMARK 0.00% 06/03/19 SR:SKBV 19/II 4,36 %
EIB 0.00% 06/14/19 SR: 4,07 %
KFW 1.75% 10/29/19 SR: 3,52 %
EIB 0.00% 01/15/20 SR:1623/0100 3,27 %
SWITZERLAND 0.00% 06/06/19 SR: 3,27 %
KFW 0.00% 09/30/19 SR: 3,06 %
SWITZERLAND 0.00% 05/31/19 SR: 2,90 %
SWITZERLAND 0.00% 06/13/19 SR: 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,13 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,29 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,61 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,65 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,59 % -0,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,29 % 0,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -3,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -