Pictet Sovereign Short -Term Money Market EUR-P

LU0366536711
98,96 EUR 04/03/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366536711
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (26/02/2021) 105,490 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,00 %
Tesouraria 4,00 %
País Peso
Alemanha 27,92 %
Suíça 26,81 %
Holanda 14,98 %
Dinamarca 7,55 %
Austrália 2,98 %
Canadá 2,93 %
Estados Unidos 2,85 %
Singapura 0,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,87 %
CHF - Franco suíço 24,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,44 %
USD - Dólar americano 6,45 %
AUD - Dólar australiano 2,75 %
SGD - Dólar de Singapura 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,13 %
NETHERLANDS 0.00% 10/29/20 SR: 4,62 %
FMS WERTMANGT 0.00% 08/31/20 SR: 4,37 %
FMS WERTMANGT 0.00% 11/16/20 SR: 4,37 %
DENMARK 0.00% 09/01/20 SR:SKBV 20/III 4,19 %
FMS WERTMANGT 0.00% 10/02/20 SR: 4,12 %
NETHERLANDS 0.00% 09/29/20 SR: 3,75 %
NETHERLANDS 0.00% 08/28/20 SR: 3,74 %
FMS WERTMANGT 0.00% 09/09/20 SR: 3,74 %
SWITZERLAND 0.00% 09/10/20 SR:4767 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,34 % -0,26 %
Rentabilidade a 1 ano -0,63 % -0,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,64 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,65 % -0,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,36 % 0,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,03 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 0,59
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,44
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -4,62
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -