Pictet Sovereign Short -Term Money Market EUR-P

LU0366536711
98,58 EUR 16/09/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366536711
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 81,750 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,32 %
Tesouraria 15,68 %
País Peso
Suíça 24,94 %
Austrália 17,73 %
Alemanha 17,65 %
Singapura 8,91 %
Holanda 8,65 %
Dinamarca 7,50 %
Canadá 6,73 %
Suécia 4,82 %
Estados Unidos 2,92 %
Reino Unido 2,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 32,48 %
CHF - Franco suíço 25,37 %
AUD - Dólar australiano 12,53 %
SGD - Dólar de Singapura 8,91 %
USD - Dólar americano 7,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,50 %
SEK - Coroa sueca 4,82 %
GBP - Libra esterlina 2,50 %
Principais títulos em carteira Peso
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 01-MAR-2021 7,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-MA 6,66 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 17-MAR-2021 4,82 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0% 11-M 4,07 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0% 04-M 4,07 %
FMS WERTMANAGEMENT 0% 26-FEB-2021 3,96 %
EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORP 0% 15-JUN-2021 3,95 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 0% 26-MAR- 3,45 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0% 18-M 3,26 %
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2.4% 07-JUN-2021 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,36 % -0,28 %
Rentabilidade a 1 ano -0,71 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,65 % -0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,44 % -0,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,02 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,36
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,34
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -5,95
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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