Pictet Small Cap Europe R EUR

LU0131725367
999,82 EUR 27-05-2020
Ações Europa Categoria
0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0131725367
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-07-2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 29,400 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,86 %
Tesouraria 4,14 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,27 %
Tecnológicas 22,81 %
Bens de consumo 12,41 %
Imobiliário 7,42 %
Financeiras 6,81 %
Saúde e farmacêuticas 6,33 %
Serviços públicos 3,69 %
País Peso
Reino Unido 23,85 %
França 12,52 %
Alemanha 12,27 %
Suécia 10,16 %
Suíça 7,35 %
Espanha 6,54 %
Itália 6,35 %
Irlanda 3,87 %
Dinamarca 3,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,61 %
GBP - Libra esterlina 28,67 %
SEK - Coroa sueca 7,47 %
CHF - Franco suíço 5,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,93 %
NOK - Coroa norueguesa 2,84 %
Principais títulos em carteira Peso
Solutions 30 SE 3,03 %
Bkw Ag 2,80 %
TAG IMMOBILIEN AG 2,79 %
Royal Unibrew 2,78 %
Logitech International-Reg 2,71 %
Homeserve 2,70 %
VIDRALA SA 2,65 %
Safestore Holdings plc 2,49 %
Biomerieux 2,44 %
Teleperformance 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,73 % 5,06 %
Rentabilidade a 3 meses -8,58 % -9,37 %
Rentabilidade a 6 meses -12,06 % -13,25 %
Rentabilidade a 1 ano -4,37 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,70 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,51 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,44 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,71 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,14