Pictet Short-Term Emerging Local Currency Debt-HR EUR

LU0368004536
51,84 EUR 29/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
-2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0368004536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (29/07/2021) 2,190 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,41 %
Tesouraria 6,33 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 15,80 %
BRL - Real brasileiro 10,31 %
PLN - Zloty polaco 9,37 %
MXN - Peso mexicano 8,49 %
IDR - Rupia indonésia 6,37 %
RUB - Rublo russo 6,26 %
THB - Baht tailandês 4,44 %
HUF - Forint húngaro 4,02 %
USD - Dólar americano 1,98 %
TRY - Lira turca 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
MXN/LCH.CLEARNET LLC IRS 11,58 %
ZAR/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 8,40 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 8,08 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,36 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,24 %
INR/LCH CLEARNET GROUP LTD NDOIS 5,18 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.2% 13-F 4,99 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.25% 15-FEB-2 4,30 %
MYR/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL NDIRS 4,06 %
PLN/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 3,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,80 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,36 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,89 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -