Pictet Short-Term Emerging Local Currency Debt-HR EUR

LU0368004536
52,28 EUR 19/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
-1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0368004536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 2,590 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,69 %
Tesouraria 10,08 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 11,93 %
CNY - Yuan chinês 11,38 %
RUB - Rublo russo 10,02 %
PLN - Zloty polaco 7,92 %
THB - Baht tailandês 6,68 %
BRL - Real brasileiro 6,52 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,76 %
IDR - Rupia indonésia 2,61 %
TRY - Lira turca 1,56 %
USD - Dólar americano 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,75 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 6,19 %
COLOMBIA 7.750% 14-APR-2021 5,40 %
INR/LCH CLEARNET GROUP LTD NDOIS 5,30 %
CHINA GOVT 2.200% 13-FEB-2022 4,90 %
THAILAND 1.875% 17-JUN-2022 4,25 %
CHINA GOVT 2.360% 02-JUL-2023 4,20 %
SOUTH AFRICA 7.750% 28-FEB-2023 3,76 %
POLAND 2.250% 25-APR-2022 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,27 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,47 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,49 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,82 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -