Pictet Short Term Emerging Local Currency Debt R EUR

LU0366533296
81,42 EUR 19/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366533296
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 15,320 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,56 %
Tesouraria 21,11 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 12,08 %
CNY - Yuan chinês 9,02 %
RUB - Rublo russo 7,37 %
IDR - Rupia indonésia 5,87 %
MXN - Peso mexicano 5,74 %
PLN - Zloty polaco 3,19 %
HUF - Forint húngaro 2,89 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,79 %
TRY - Lira turca 1,81 %
USD - Dólar americano 1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 21,54 %
ZAR/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 7,19 %
INR/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 6,30 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 6,23 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,08 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,62 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.25% 28-JUN-2023 4,23 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.048% 30-SEP-2021 3,85 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2023 3,69 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.25% 15-FEB-2 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,37 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 2,06 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 2,17 % 4,05 %
Rentabilidade a 1 ano 0,20 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,48 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,13 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,28 % 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,97 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,45
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -