Pictet Short Term Emerging Local Currency Debt-HR EUR

LU0368004536
43,32 EUR 04/10/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-5,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0368004536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,250 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,22 %
Tesouraria 7,78 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 12,32 %
BRL - Real brasileiro 12,01 %
PLN - Zloty polaco 10,39 %
THB - Baht tailandês 10,06 %
CNY - Yuan chinês 5,68 %
IDR - Rupia indonésia 4,98 %
CLP - Peso chileno 3,23 %
HUF - Forint húngaro 2,17 %
TRY - Lira turca 1,93 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,55 %
Principais títulos em carteira Peso
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 8,78 %
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 8,53 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,63 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.75% 5,61 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,19 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.955% 15-SEP-2025 4,21 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 4,08 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-DEC-20 4,08 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,70 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,55 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,16 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -