Pictet Short Term Emerging Local Currency Debt-HR EUR

LU0368004536
45,54 EUR 06/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-5,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0368004536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,300 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,79 %
Tesouraria 8,20 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 13,44 %
BRL - Real brasileiro 13,11 %
PLN - Zloty polaco 12,27 %
THB - Baht tailandês 9,85 %
CNY - Yuan chinês 5,72 %
CLP - Peso chileno 3,68 %
HUF - Forint húngaro 3,14 %
IDR - Rupia indonésia 2,26 %
EUR - Euro 1,23 %
USD - Dólar americano 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 19,49 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 11,97 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 9,67 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-APR-2024 7,29 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,60 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,50 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 4,43 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-DEC-20 4,11 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,11 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,10 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,11 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,79 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -