Pictet Short Term Emerging Local Currency Debt R USD

LU0366539657
79,68 USD 28/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366539657
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,170 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,67 %
Tesouraria 8,33 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 12,55 %
MXN - Peso mexicano 11,79 %
PLN - Zloty polaco 10,51 %
THB - Baht tailandês 9,83 %
CNY - Yuan chinês 5,44 %
IDR - Rupia indonésia 4,84 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,08 %
CLP - Peso chileno 3,40 %
HUF - Forint húngaro 2,16 %
TRY - Lira turca 1,89 %
Principais títulos em carteira Peso
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 8,78 %
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 8,53 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,63 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.75% 5,61 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,19 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.955% 15-SEP-2025 4,21 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 4,08 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-DEC-20 4,08 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,70 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,68 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 3,12 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses 4,30 % 0,97 %
Rentabilidade a 1 ano 1,91 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,93 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,41 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,01 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,85 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,32
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,05