Pictet Short Term Emerging Local Currency Debt R USD

LU0366539657
90,85 USD 24/11/2021
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366539657
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 3,540 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,11 %
Tesouraria 9,39 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 11,61 %
CNY - Yuan chinês 11,24 %
MXN - Peso mexicano 8,79 %
RUB - Rublo russo 8,55 %
PLN - Zloty polaco 5,88 %
THB - Baht tailandês 5,56 %
IDR - Rupia indonésia 4,06 %
HUF - Forint húngaro 3,66 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,24 %
TRY - Lira turca 1,73 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,03 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 6,58 %
MORGAN STANLEY IRS 5,67 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,50 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 4,80 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 4,41 %
PLN/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 4,13 %
HUF/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 4,01 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-APR-2022 3,99 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,00 % 3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,87 % 3,58 %
Rentabilidade a 6 meses 1,72 % 7,36 %
Rentabilidade a 1 ano 0,32 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,02 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,34 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,77 % 4,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,02 %
Volatilidade do benchmark 5,23 %
Beta 1,26
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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