Pictet Short Term Emerging Local Currency Debt R EUR

LU0366533296
80,99 EUR 25/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366533296
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 12,280 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,38 %
Tesouraria 8,56 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 12,98 %
BRL - Real brasileiro 12,70 %
PLN - Zloty polaco 11,67 %
THB - Baht tailandês 9,92 %
CNY - Yuan chinês 5,76 %
CLP - Peso chileno 3,45 %
HUF - Forint húngaro 2,99 %
IDR - Rupia indonésia 2,30 %
USD - Dólar americano 1,22 %
EUR - Euro 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 25,41 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 14,53 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 9,37 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-APR-2024 6,93 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,99 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 4,56 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-DEC-20 4,06 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.955% 15-SEP-2025 3,55 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 3,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,86 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 1,96 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 1,01 % -3,41 %
Rentabilidade a 1 ano -0,48 % -2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,92 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,36 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,26 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,85 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -