Pictet Short Term Emerging Local Currency Debt R EUR

LU0366533296
79,03 EUR 13/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366533296
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,260 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,10 %
Tesouraria 6,90 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 13,99 %
BRL - Real brasileiro 11,84 %
THB - Baht tailandês 9,99 %
RUB - Rublo russo 9,01 %
CNY - Yuan chinês 7,25 %
IDR - Rupia indonésia 4,68 %
PLN - Zloty polaco 4,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,19 %
TRY - Lira turca 2,73 %
CLP - Peso chileno 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.75% 6,41 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.875% 17-JUN-20 5,65 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,49 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,89 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,57 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2023 4,27 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 4,03 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.196% 07-JU 3,81 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-DEC-20 3,68 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -1,80 %
Rentabilidade a 3 meses -3,93 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -1,63 % -0,46 %
Rentabilidade a 1 ano -0,51 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,33 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,96 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,13 % 4,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,88 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,35
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -