Pictet Russian Equities R USD

LU0338482770
66,51 USD 28-05-2020
Ações Rússia Categoria
7,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0338482770
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-01-2008
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30-04-2020) 26,300 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,11 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,38 %
Serviços públicos 31,46 %
Financeiras 11,53 %
Operadores de telecomunicações 9,47 %
Bens de consumo 7,32 %
Imobiliário 2,91 %
País Peso
Rússia 97,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,47 %
RUB - Rublo russo 30,05 %
GBP - Libra esterlina 2,59 %
Principais títulos em carteira Peso
Polyus PJSC 8,65 %
Lukoil PJSC 6,50 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 5,31 %
Sberbank of Russia PJSC 5,29 %
Polymetal International 4,40 %
Inter RAO UES PJSC 3,93 %
Surgutneftegas-Preference 3,82 %
Tcs Group Holding Reg S 3,72 %
Tatneft Pjsc - Pref 3,27 %
Severstal PJSC 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,80 % 10,91 %
Rentabilidade a 3 meses -6,50 % -4,73 %
Rentabilidade a 6 meses -11,48 % -13,11 %
Rentabilidade a 1 ano -1,19 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,34 % 10,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,67 % 9,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,71 % 3,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,93 %
Volatilidade do benchmark 23,76 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 6,21