Pictet Russian Equities R USD

LU0338482770
75,60 USD 26/11/2020
Ações Rússia Categoria
10,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0338482770
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2008
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30/10/2020) 31,960 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 1,17 %
Setores Peso
Serviços públicos 25,59 %
Industriais e serviços diversos 20,91 %
Operadores de telecomunicações 19,41 %
Bens de consumo 16,42 %
Financeiras 11,79 %
Imobiliário 3,86 %
País Peso
Rússia 99,54 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 53,20 %
USD - Dólar americano 44,93 %
GBP - Libra esterlina 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
Yandex Nv-A 9,00 %
Magnit Pjsc 8,02 %
Sberbank of Russia PJSC 5,04 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,75 %
Detsky Mir Pjsc 4,13 %
Sistema PJSFC 4,04 %
Lukoil PJSC 3,71 %
Mail.Ru Group-Gdr Regs 3,71 %
Polymetal International 3,39 %
Mmc Norilsk Nickel 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,16 % 12,80 %
Rentabilidade a 3 meses 3,05 % 4,05 %
Rentabilidade a 6 meses 5,01 % -3,49 %
Rentabilidade a 1 ano -6,88 % -16,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,27 % 7,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,97 % 10,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,50 % 2,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,05 %
Volatilidade do benchmark 23,84 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 10,19