Pictet Russian Equities R USD

LU0338482770
74,32 USD 06/08/2020
Ações Rússia Categoria
12,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0338482770
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2008
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/07/2020) 31,020 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 1,17 %
Setores Peso
Serviços públicos 30,71 %
Industriais e serviços diversos 23,19 %
Financeiras 14,62 %
Operadores de telecomunicações 13,23 %
Bens de consumo 13,22 %
Imobiliário 3,46 %
País Peso
Rússia 99,24 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 53,20 %
USD - Dólar americano 44,93 %
GBP - Libra esterlina 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
Sberbank of Russia PJSC 8,23 %
Lukoil PJSC 6,65 %
Magnit Pjsc 5,18 %
Tcs Group Holding Reg S 4,49 %
Tatneft Pjsc - Pref 4,46 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,36 %
Sistema PJSFC 3,97 %
Inter RAO UES PJSC 3,57 %
Mail.Ru Group-Gdr Regs 3,19 %
Detsky Mir Pjsc 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,74 % -3,00 %
Rentabilidade a 3 meses 12,78 % 3,26 %
Rentabilidade a 6 meses -16,25 % -24,07 %
Rentabilidade a 1 ano -0,40 % -7,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,72 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,43 % 11,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,14 % 2,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,53 %
Volatilidade do benchmark 23,71 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 11,39