Pictet Russian Equities R USD

LU0338482770
86,76 USD 14/01/2021
Ações Rússia Categoria
18,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0338482770
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2008
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/12/2020) 29,660 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Serviços públicos 31,67 %
Industriais e serviços diversos 19,46 %
Bens de consumo 14,61 %
Financeiras 13,65 %
Operadores de telecomunicações 13,53 %
Imobiliário 3,74 %
País Peso
Rússia 97,75 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 66,79 %
USD - Dólar americano 29,20 %
GBP - Libra esterlina 3,23 %
Principais títulos em carteira Peso
Magnit Pjsc 6,41 %
Sberbank of Russia PJSC 6,17 %
Sistema PJSFC 5,45 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,87 %
Lukoil PJSC 4,78 %
Detsky Mir Pjsc 4,55 %
Tatneft PJSC 4,30 %
Alrosa PJSC 3,73 %
Yandex Nv-A 3,64 %
Mail.Ru Group-Gdr Regs 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,38 % 6,29 %
Rentabilidade a 3 meses 21,20 % 24,80 %
Rentabilidade a 6 meses 20,14 % 14,03 %
Rentabilidade a 1 ano -5,96 % -17,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,87 % 9,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,92 % 18,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,28 % 1,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,56 %
Volatilidade do benchmark 24,12 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 16,87