Pictet Russian Equities R USD

LU0338482770
95,07 USD 25/11/2021
Ações Rússia Categoria
10,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0338482770
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2008
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (29/10/2021) 32,160 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,21 %
Tesouraria 1,79 %
Setores Peso
Serviços públicos 38,71 %
Industriais e serviços diversos 23,07 %
Financeiras 20,24 %
Operadores de telecomunicações 10,49 %
Bens de consumo 7,73 %
País Peso
Rússia 94,28 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 60,74 %
USD - Dólar americano 31,06 %
GBP - Libra esterlina 6,41 %
Principais títulos em carteira Peso
Gazprom PJSC 9,24 %
Lukoil PJSC 8,69 %
Sberbank of Russia PJSC 8,20 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 4,29 %
Polymetal International 4,08 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,02 %
Magnit Pjsc 3,47 %
VTB Bank PJSC 3,37 %
Evraz Plc 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,52 % -9,46 %
Rentabilidade a 3 meses 4,38 % 8,43 %
Rentabilidade a 6 meses 14,64 % 18,71 %
Rentabilidade a 1 ano 34,35 % 40,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,03 % 17,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,97 % 12,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,96 % 6,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,42 %
Volatilidade do benchmark 24,44 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 16,50
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