Pictet Russian Equities R USD

LU0338482770
95,08 USD 02/08/2021
Ações Rússia Categoria
14,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0338482770
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2008
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30/07/2021) 26,000 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,76 %
Tesouraria -0,76 %
Setores Peso
Serviços públicos 34,75 %
Industriais e serviços diversos 28,71 %
Financeiras 16,68 %
Operadores de telecomunicações 9,79 %
Bens de consumo 8,90 %
Imobiliário 1,66 %
País Peso
Rússia 97,47 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 67,97 %
USD - Dólar americano 28,66 %
GBP - Libra esterlina 4,12 %
Principais títulos em carteira Peso
Lukoil PJSC 8,52 %
Gazprom PJSC 8,49 %
Sberbank of Russia PJSC 7,30 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,63 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 4,20 %
Sistema PJSFC 4,07 %
Novolipetsk Steel PJSC 3,91 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 3,82 %
Evraz Plc 3,68 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 10,50 % 12,29 %
Rentabilidade a 6 meses 18,09 % 23,43 %
Rentabilidade a 1 ano 31,52 % 32,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,13 % 14,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,50 % 15,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,20 % 3,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,42 %
Volatilidade do benchmark 24,24 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 16,23