Pictet Russian Equities R USD

LU0338482770
88,20 USD 22/04/2021
Ações Rússia Categoria
13,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0338482770
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2008
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/03/2021) 25,070 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,73 %
Tesouraria 1,27 %
Setores Peso
Serviços públicos 35,12 %
Industriais e serviços diversos 27,63 %
Bens de consumo 12,87 %
Financeiras 11,95 %
Operadores de telecomunicações 8,95 %
Imobiliário 2,67 %
País Peso
Rússia 99,19 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 57,69 %
USD - Dólar americano 36,66 %
GBP - Libra esterlina 4,38 %
Principais títulos em carteira Peso
Gazprom PJSC 7,19 %
Sberbank of Russia PJSC 6,49 %
Magnit Pjsc 5,81 %
Tatneft PJSC 5,20 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,99 %
Sistema PJSFC 4,54 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,53 %
Lukoil PJSC 4,27 %
Novolipetsk Steel PJSC 4,25 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 4,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,39 % 2,78 %
Rentabilidade a 3 meses 7,50 % 10,25 %
Rentabilidade a 6 meses 25,24 % 29,35 %
Rentabilidade a 1 ano 37,82 % 27,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,87 % 13,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,45 % 12,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,14 % 2,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,44 %
Volatilidade do benchmark 24,25 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 17,65