Pictet Russian Equities R EUR

LU0338483158
85,43 EUR 23/09/2021
Ações Rússia Categoria
13,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0338483158
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2008
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/08/2021) 73,430 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Serviços públicos 31,74 %
Industriais e serviços diversos 30,82 %
Financeiras 17,86 %
Operadores de telecomunicações 9,40 %
Bens de consumo 8,16 %
Imobiliário 0,81 %
País Peso
Rússia 93,69 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 66,61 %
USD - Dólar americano 28,41 %
GBP - Libra esterlina 4,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Gazprom PJSC 8,76 %
Lukoil PJSC 7,70 %
Sberbank of Russia PJSC 6,80 %
Novolipetsk Steel PJSC 4,53 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,44 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,31 %
Sistema PJSFC 3,89 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 3,75 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 3,73 %
Magnit Pjsc 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,28 % 6,91 %
Rentabilidade a 3 meses 8,47 % 8,43 %
Rentabilidade a 6 meses 20,78 % 25,97 %
Rentabilidade a 1 ano 41,51 % 52,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,92 % 17,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,48 % 14,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,78 % 7,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,50 %
Volatilidade do benchmark 24,22 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 15,49
refinitiv