Pictet Russian Equities R EUR

LU0338483158
59,32 EUR 24/09/2020
Ações Rússia Categoria
14,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0338483158
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2008
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (28/08/2020) 59,480 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 1,17 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,63 %
Serviços públicos 24,91 %
Operadores de telecomunicações 15,06 %
Bens de consumo 14,77 %
Financeiras 13,44 %
Imobiliário 3,58 %
País Peso
Rússia 100,29 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 53,20 %
USD - Dólar americano 44,93 %
GBP - Libra esterlina 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
Sberbank of Russia PJSC 5,89 %
Magnit Pjsc 5,76 %
Tcs Group Holding Reg S 5,63 %
Lukoil PJSC 4,98 %
Polyus PJSC 4,54 %
Polymetal International 4,48 %
Sistema PJSFC 4,45 %
Mail.Ru Group-Gdr Regs 4,32 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 3,79 %
Detsky Mir Pjsc 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,75 % -6,47 %
Rentabilidade a 3 meses -3,18 % -12,44 %
Rentabilidade a 6 meses 20,94 % 12,22 %
Rentabilidade a 1 ano -10,31 % -19,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,18 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,11 % 12,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,71 % 2,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,24 %
Volatilidade do benchmark 23,51 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 13,30