Pictet Russian Equities R EUR

LU0338483158
78,68 EUR 10/06/2021
Ações Rússia Categoria
14,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0338483158
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2008
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (28/05/2021) 69,400 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,13 %
Tesouraria -1,13 %
Setores Peso
Serviços públicos 31,17 %
Industriais e serviços diversos 28,41 %
Financeiras 14,30 %
Bens de consumo 12,49 %
Operadores de telecomunicações 11,45 %
Imobiliário 1,59 %
País Peso
Rússia 97,36 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 60,78 %
USD - Dólar americano 34,72 %
GBP - Libra esterlina 5,63 %
Principais títulos em carteira Peso
Sberbank of Russia PJSC 7,33 %
Gazprom PJSC 6,92 %
Lukoil PJSC 5,93 %
Ozon Holdings PLC - ADR 4,52 %
Novolipetsk Steel PJSC 4,50 %
Tatneft PJSC 4,43 %
Evraz Plc 4,42 %
Magnit Pjsc 4,26 %
Sistema PJSFC 4,09 %
Severstal PJSC 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,10 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses 7,96 % 11,05 %
Rentabilidade a 6 meses 19,19 % 20,96 %
Rentabilidade a 1 ano 30,76 % 20,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,64 % 14,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,73 % 14,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,24 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,53 %
Volatilidade do benchmark 24,16 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 16,09