Pictet Russian Equities R EUR

LU0338483158
70,94 EUR 04/03/2021
Ações Rússia Categoria
15,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0338483158
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2008
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (26/02/2021) 57,940 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Serviços públicos 35,92 %
Industriais e serviços diversos 28,35 %
Financeiras 12,17 %
Bens de consumo 12,02 %
Operadores de telecomunicações 9,07 %
Imobiliário 3,21 %
País Peso
Rússia 100,73 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 60,88 %
USD - Dólar americano 34,75 %
GBP - Libra esterlina 4,29 %
Principais títulos em carteira Peso
Gazprom PJSC 7,55 %
Sberbank of Russia PJSC 6,65 %
Magnit Pjsc 5,91 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 5,70 %
Tatneft PJSC 5,21 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,60 %
Lukoil PJSC 4,41 %
Novolipetsk Steel PJSC 4,28 %
Alrosa PJSC 4,26 %
Sistema PJSFC 4,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,43 % 4,13 %
Rentabilidade a 3 meses 9,92 % 8,08 %
Rentabilidade a 6 meses 18,93 % 17,46 %
Rentabilidade a 1 ano 8,24 % -1,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,14 % 8,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,28 % 14,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,37 % 1,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,70 %
Volatilidade do benchmark 24,23 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 17,87