Pictet Russia Index R EUR

LU0625742837
74,77 EUR 28-05-2020
Ações Rússia Categoria
7,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625742837
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-07-2011
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30-04-2020) 9,130 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 58,90 %
Financeiras 20,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,76 %
Bens de consumo 4,10 %
Operadores de telecomunicações 1,89 %
País Peso
Rússia 98,91 %
Chipre 1,06 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 83,36 %
USD - Dólar americano 15,55 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Sberbank Rossii ORD 18,57 %
GAZPROM ORD 16,79 %
NK LUKOIL ORD 15,96 %
Pao Novatek GDR 8,85 %
TATNEFT ORD 8,50 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 6,41 %
NK ROSNEFT ORD 3,79 %
PJSC MAGNIT GDR 2,36 %
Surgutneftegaz Prf 2,09 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,92 % 5,37 %
Rentabilidade a 3 meses -5,68 % -6,52 %
Rentabilidade a 6 meses -15,42 % -14,39 %
Rentabilidade a 1 ano -0,15 % -1,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,48 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,88 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 135,49 %
Volatilidade do benchmark 23,76 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 4,95