Pictet Russia Index R EUR

LU0625742837
81,52 EUR 14/01/2021
Ações Rússia Categoria
18,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625742837
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/12/2020) 9,840 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Serviços públicos 54,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,61 %
Financeiras 18,43 %
Bens de consumo 4,75 %
Operadores de telecomunicações 2,16 %
País Peso
Rússia 97,43 %
Chipre 2,40 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 82,68 %
USD - Dólar americano 14,75 %
GBP - Libra esterlina 2,40 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZPROM ORD 17,35 %
Sberbank Rossii ORD 16,45 %
NK LUKOIL ORD 16,36 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 8,95 %
Pao Novatek GDR 6,94 %
TATNEFT ORD 5,95 %
NK ROSNEFT ORD 3,16 %
POLYUS ORD 2,97 %
PJSC MAGNIT GDR 2,48 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,00 % 6,19 %
Rentabilidade a 3 meses 30,39 % 26,71 %
Rentabilidade a 6 meses 15,53 % 13,50 %
Rentabilidade a 1 ano -16,77 % -16,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,48 % 9,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,64 % 19,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,92 %
Volatilidade do benchmark 24,12 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 12,32