Pictet Russia Index R EUR

LU0625742837
77,45 EUR 12/04/2021
Ações Rússia Categoria
9,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625742837
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/03/2021) 9,920 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Serviços públicos 44,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,67 %
Financeiras 18,25 %
Tecnológicas 10,22 %
Bens de consumo 5,13 %
Operadores de telecomunicações 2,04 %
País Peso
Rússia 87,04 %
Holanda 10,22 %
Chipre 2,66 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 72,59 %
USD - Dólar americano 24,68 %
GBP - Libra esterlina 2,66 %
Principais títulos em carteira Peso
SBERBANK ROSSII PAO ORD 16,16 %
GAZPROM PAO ORD 13,44 %
NK LUKOIL PAO ORD 12,45 %
YANDEX NV ORD 10,22 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 7,89 %
NOVATEK PAO DR 6,45 %
TATNEFT' PAO ORD 4,38 %
POLYUS PAO ORD 3,67 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 2,99 %
MAGNIT PAO DR 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,40 % -3,43 %
Rentabilidade a 3 meses -3,82 % 3,20 %
Rentabilidade a 6 meses 21,80 % 26,88 %
Rentabilidade a 1 ano 9,01 % 18,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,67 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,85 % 12,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,92 %
Volatilidade do benchmark 24,25 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 12,17