Pictet Russia Index R EUR

LU0625742837
68,61 EUR 31/07/2020
Ações Rússia Categoria
8,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625742837
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/07/2020) 9,400 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Serviços públicos 58,50 %
Financeiras 20,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,63 %
Bens de consumo 3,52 %
Operadores de telecomunicações 2,09 %
País Peso
Rússia 98,43 %
Chipre 1,34 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 84,58 %
USD - Dólar americano 13,86 %
GBP - Libra esterlina 1,34 %
Principais títulos em carteira Peso
Sberbank Rossii ORD 18,09 %
GAZPROM ORD 17,97 %
NK LUKOIL ORD 15,95 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 7,95 %
Pao Novatek GDR 7,64 %
TATNEFT ORD 7,62 %
NK ROSNEFT ORD 3,46 %
SURGUTNEFTEGAS ORD 2,36 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 2,09 %
PJSC MAGNIT GDR 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,73 % -4,35 %
Rentabilidade a 3 meses 0,54 % 4,47 %
Rentabilidade a 6 meses -25,88 % -23,96 %
Rentabilidade a 1 ano -12,28 % -8,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,74 % 10,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,23 % 11,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,55 %
Volatilidade do benchmark 23,71 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 7,59